Claranova SA (ALCLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40M | 25.08M | 66.90M | 15.55M | 2.11M |
| רווח נקי | 4.30M | 19.95M | 23.74M | 17.39M | 5.12M |
| פחת והפחתות | 4.90M | 12.10M | 11.30M | 13.90M | 10.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 400.00K | -1.22M | -212.00K | 370.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 300.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -1.18M | 35.19M | -17.78M | -11.62M |
| יתרת לקוחות | 0 | 34.14M | 66.85M | 90.43M | -10.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -25.04M | -39.29M | 38.78M | 14.26M |
| הון חוזר אחר | 0 | -10.27M | 7.62M | -146.99M | -15.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.10M | -6.20M | -2.10M | 2.26M | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.00M | -10.92M | -8.03M | -1.96M | -1.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.15M | -5.64M | -1.93M | -1.53M |
| רכישות, נטו | 0 | -8.96M | -2.24M | -196.00K | 215.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -51.00K | -210.00K | 848.00K | -33.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 27.00K | 141.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | -770.00K | 68.00K | -711.00K | -35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.50M | -32.16M | -33.91M | -10.58M | -883.00K |
| פירעון חוב | 0 | -5.98M | -19.93M | -2.77M | 5.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.12M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.44M | -1.03M | -805.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -14.93M | -8.41M | -2.98M | -1.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.50M | -9.80M | -5.66M | -4.03M | -5.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.20M | 34.66M | 53.72M | 28.74M | 24.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.06M | 11.00K | 1.09M | -834.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 900.00K | -19.06M | 24.98M | 4.10M | -854.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.30M | 53.72M | 28.74M | 24.64M | 25.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.20M | 34.66M | 53.72M | 28.74M | 24.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.40M | 22.57M | 61.26M | 13.62M | 575.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40M | 25.08M | 66.90M | 15.55M | 2.11M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.51M | -5.64M | -1.93M | -1.53M |
הנתונים מוצגים ב-EUR