Broadpeak SA (ALBPK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.18 | 1.29 | 1.82 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.18 | 1.29 | 1.81 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.21 | 0.05 | -0.01 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.37 | 0.47 | -0.21 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.02 | 4.02 | 5.01 | -6.26 | 46.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.72M | -3.85M | -2.63M | 4.90M | 14.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.61 | 2.52 | 2.13 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 2.74 | 0.76 | -0.12 | 7.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.19 | -6.26 | -13.96 | -75.49 | -4.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.37 | 0.87 | 0.35 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 0.94 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.09 | 1.69 | -2.78 | -1.69 | 609.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.19% | 79.46% | 81.68% | 76.17% | 12.63% |
| שיעור EBIT | -17.16% | -8.21% | -20.37% | -22.17% | -5.10% |
| שיעור EBITDA | -8.07% | 7.22% | -6.26% | -12.17% | -0.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.72% | -6.15% | -20.06% | -21.08% | -3.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.31% | -9.19% | -21.48% | -22.80% | -6.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.62% | -0.51% | -10.22% | -10.85% | 3.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.62% | -0.51% | -10.22% | -10.85% | 3.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.02% | 5.54% | 47.58% | 47.61% | -56.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.43% | 149.45% | 107.06% | 108.17% | 161.01% |
| תשואה על הנכסים | -6.53% | -0.44% | -7.91% | -8.33% | 2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.69% | -1.15% | -19.96% | -17.77% | 5.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.68% | -9.87% | -27.13% | -24.72% | -4.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.65% | -0.51% | -12.07% | -11.56% | 2.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.00% | -0.69% | -12.05% | -11.67% | 3.42% |
| תשואת רווחים | -14.95% | -0.83% | -32.09% | -11.98% | 2.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 2.68 | 2.26 | 1.84 | 1.77 |
| מחזור זכאים | 5.73 | 1.24 | 1.28 | 1.45 | 1.22 |
| מחזור מלאי | 150.87 | 165.76 | 85.87 | 75.63 | 7.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.95 | 12.75 | 10.50 | 13.97 | 21.74 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.87 | 0.77 | 0.77 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.88 | 8.43 | 3.81 | 2.25 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.43 | -156.73 | -119.22 | -48.00 | -44.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.73 | 136.29 | 161.32 | 198.20 | 206.20 |
| ימי מלאי | 2.42 | 2.20 | 4.25 | 4.83 | 49.54 |
| ימי אשראי מספקים | 63.72 | 295.22 | 284.79 | 251.02 | 300.03 |
| מחזור תפעולי | 176.15 | 138.49 | 165.57 | 203.03 | 255.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | 0.69 | 0.81 | -0.30 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.07 | 0.05 | -1.11 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.62 | 0.76 | 0.81 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 3.72 | -0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.12 | 1.07 | -0.37 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 1.12 | 1.07 | -0.37 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.85 | 0.93 | -0.32 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.19 | 0.26 | -0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.47% | 3.36% | 5.45% | -39.51% | -3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.72 | -120.44 | -3.12 | -8.35 | 49.64 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.61 | 0.32 | 0.91 | 1.69 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.39 | 0.62 | 1.48 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.55 | 29.77 | 18.33 | -2.53 | -27.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 3.16 | 1.23 | -9.42 | 10.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 1.28 | 0.53 | 0.02 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.39 | 0.62 | 1.48 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | -8.37 | 10.19 | -7.86 | -9.14 | -13,586.92 |
| שווי חברה | 26.94M | 32.67M | 19.39M | 43.39M | 67.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.37 | 10.19 | -7.86 | -9.14 | -13,586.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.74 | 0.49 | 1.11 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.73 | 35.70 | 28.34 | -3.11 | -26.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 3.80 | 1.90 | -11.56 | 9.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.17 | 0.09 | 0.21 | 0.74 | 1.50 |
| הון עצמי למניה | 1.34 | 1.57 | 1.61 | 1.90 | 2.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.94 | 0.52 | 0.52 | 1.57 |
| הכנסות למניה | 3.18 | 3.55 | 3.14 | 3.11 | 3.35 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.02 | -0.32 | -0.34 | 0.11 |
| נטל מס | 0.44 | 0.06 | 0.48 | 0.48 | -0.57 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.12 | 1.05 | 1.03 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.71 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.27 | -38.08 | -2.54 | 0.89 | 4.78 |
הנתונים מוצגים ב-EUR