Broadpeak SA (ALBPK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.61M | 10.20M | -3.75M | 6.83M | 530.00K |
| רווח נקי | -226.00K | -4.02M | -4.24M | 1.43M | 4.12M |
| פחת והפחתות | 6.40M | 5.43M | 3.92M | 2.26M | 550.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 22.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.35M | 8.89M | -3.41M | 3.49M | -3.97M |
| יתרת לקוחות | 687.00K | 4.50M | -3.10M | 4.18M | -10.20M |
| מלאי | 28.00K | 39.00K | 1.33M | -1.11M | -309.00K |
| יתרת ספקים | 1.63M | 4.35M | -1.64M | -4.18M | 10.20M |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.00K | 14.00K | 4.59M | -3.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.00K | -83.00K | -30.00K | -373.00K | -164.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.56M | -9.40M | -9.51M | -9.37M | -3.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.69M | -9.52M | -10.22M | -9.37M | -3.19M |
| רכישות, נטו | 129.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 116.00K | 711.00K | 0 | 26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14M | 205.00K | 5.56M | 13.15M | 1.17M |
| פירעון חוב | -1.65M | -123.00K | 5.35M | -5.19M | 1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.00K | 75.00K | 131.00K | 18.28M | 5.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -90.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 490.00K | 253.00K | 76.00K | 145.00K | 114.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.98M | 4.09M | 3.08M | 10.78M | 171.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.00K | 2.00K | -2.00K | 7.00K | 6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -106.00K | 1.01M | -7.70M | 10.61M | -1.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.09M | 3.08M | 10.78M | 171.00K | 1.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.98M | 4.09M | 3.08M | 10.78M | 171.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 915.00K | 684.00K | -13.97M | -2.54M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.61M | 10.20M | -3.75M | 6.83M | 530.00K |
| הוצאות הוניות | -7.69M | -9.52M | -10.22M | -9.37M | -3.19M |
הנתונים מוצגים ב-EUR