Bourrelier Group SA (ALBOU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.95 | 2.64 | 3.58 | 3.84 | 3.83 |
| יחס מהיר | 2.07 | 1.85 | 2.54 | 2.88 | 2.81 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.20 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.44 | 0.33 | 0.29 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | 1.77 | 2.90 | 3.46 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.41M | 31.67M | 51.04M | 114.60M | 101.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.65 | 1.67 | 1.58 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 1.57 | 2.97 | 3.23 | 4.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.87 | 1.65 | 4.08 | 0.10 | 11.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.30 | 0.23 | 0.16 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.29 | 27.10 | 26.86 | 22.45 | 25.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.73 | 3.01 | 3.50 | 3.11 | 3.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.94% | 1.45% | 39.09% | 38.55% | 4.31% |
| שיעור EBIT | 3.33% | 6.68% | 1.70% | 3.35% | 5.00% |
| שיעור EBITDA | 13.21% | 16.80% | 13.73% | 13.02% | 13.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.33% | 1.46% | 3.59% | 0.11% | 6.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.82% | 5.84% | 0.96% | 2.63% | 4.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.16% | 3.40% | -1.04% | 1.20% | 3.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.17% | 3.40% | -1.04% | 1.15% | 3.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.01% | 58.21% | -108.26% | 45.58% | 75.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 235.01% | 400.73% | 26.65% | 2,322.49% | 74.50% |
| תשואה על הנכסים | 2.61% | 1.71% | -0.53% | 0.61% | 1.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.31% | 2.82% | -0.88% | 0.96% | 2.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.99% | 0.88% | 2.12% | 0.07% | 3.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.23% | 0.47% | -2.18% | 0.03% | 2.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 1.96% | -0.57% | 0.65% | 1.95% |
| תשואת רווחים | 3.81% | 4.10% | -1.07% | 1.21% | 3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.15 | 13.23 | 13.28 | 33.08 | 9.72 |
| מחזור זכאים | 5.24 | 8.59 | 4.90 | 4.18 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 3.70 | 2.20 | 2.24 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.56 | 1.50 | 1.71 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.61 | 1.35 | 1.22 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.59 | 83.83 | 118.74 | 86.83 | 90.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.73 | 27.59 | 27.48 | 11.03 | 37.54 |
| ימי מלאי | 162.58 | 98.74 | 165.83 | 163.19 | 113.47 |
| ימי אשראי מספקים | 69.72 | 42.50 | 74.56 | 87.40 | 60.61 |
| מחזור תפעולי | 195.31 | 126.33 | 193.30 | 174.23 | 151.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.29 | 7.07 | 4.31 | 3.95 | 2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.86 | 6.20 | -0.38 | 2.73 | 1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.43 | 0.87 | 4.69 | 1.22 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.88 | -0.09 | 0.69 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.50 | 8.10 | 0.55 | 3.24 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.50 | 8.10 | 0.92 | 3.24 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.27 | 0.16 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.70% | 15.50% | -0.81% | 5.80% | 2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.25 | 24.39 | -93.89 | 82.52 | 25.44 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 0.83 | 0.97 | 0.99 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.69 | 0.83 | 0.79 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.54 | 6.45 | -122.86 | 17.23 | 40.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23 | 5.66 | 10.91 | 11.91 | 20.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.06 | 0.50 | -1.27 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.69 | 0.83 | 0.79 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 13.98 | 7.95 | 10.58 | 10.71 | 9.73 |
| שווי חברה | 568.61M | 400.68M | 435.98M | 411.18M | 381.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.98 | 7.95 | 10.58 | 10.71 | 9.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.34 | 1.45 | 1.39 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.65 | 10.39 | -183.62 | 24.28 | 61.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86 | 9.11 | 16.30 | 16.78 | 30.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.18 | 46.15 | 49.29 | 53.62 | 46.04 |
| הון עצמי למניה | 60.36 | 58.21 | 56.71 | 59.50 | 58.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.42 | 2.08 | 0.56 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 49.59 | 48.20 | 48.36 | 47.52 | 47.45 |
| רווח נקי למניה | 2.56 | 1.64 | -0.50 | 0.57 | 1.62 |
| נטל מס | 0.66 | 0.58 | -1.08 | 0.46 | 0.75 |
| נטל ריבית | 2.35 | 0.88 | 0.56 | 0.79 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.63 | 4.32 | -8.61 | 6.93 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR