Bourrelier Group SA (ALBOU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.00M | 26.74M | 24.50M | 12.63M | 16.67M |
| רווח נקי | 10.20M | -3.11M | 3.53M | 10.05M | 22.23M |
| פחת והפחתות | 27.05M | 36.11M | 24.89M | 24.48M | 23.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -981.50K | -846.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.99M | -2.38M | 1.54M | -17.20M | -23.16M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.99M | -2.38M | 1.54M | -17.20M | -23.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.74M | -3.89M | -5.47M | -1.33M | -4.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.03M | -46.00M | -11.62M | -27.56M | -30.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.43M | -29.12M | -7.57M | -6.38M | -2.71M |
| רכישות, נטו | -33.55M | -7.73M | 3.54M | -11.90M | -10.36M |
| רכישת השקעות | -11.07M | -9.09M | -9.34M | -12.61M | -17.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.00K | 800.00 | 1.68M | 3.13M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.80M | 70.20K | 201.60K | -49.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.92M | -12.35M | -16.95M | -22.46M | -11.76M |
| פירעון חוב | -11.37M | 2.48M | -23.88M | -19.77M | -15.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00K | 0 | 0 | 19.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00K | -19.92M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.56M | 5.08M | 6.93M | -2.71M | 3.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.14M | 176.12M | 207.73M | 28.05M | 35.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -83.00K | 35.03M | -96.80K | 27.67M | -36.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.97M | -31.62M | -4.17M | -7.21M | -62.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.12M | 207.73M | 211.90M | 35.26M | 97.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.14M | 176.12M | 207.73M | 28.05M | 35.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.57M | -2.37M | 16.93M | 6.25M | 13.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.00M | 26.74M | 24.50M | 15.02M | 16.53M |
| הוצאות הוניות | -5.43M | -29.12M | -7.57M | -6.38M | -2.71M |
הנתונים מוצגים ב-EUR