Compagnie Lebon SA (ALBON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 0.85 | 1.07 | 0.92 | 1.35 |
| יחס מהיר | 3.11 | 0.80 | 1.02 | 0.88 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.22 | 0.34 | 0.40 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68 | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.54 | 0.73 | 1.07 | 0.61 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -142.42M | -140.11M | -131.51M | -116.75M | -116.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.11 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.62 | 0.77 | 0.66 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.95 | 2.60 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.96 | 0.90 | 1.21 | 1.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.50 | 129.51 | 117.04 | 115.81 | 135.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.13 | 6.91 | 7.52 | 3.99 | 3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.55% | 18.46% | 21.40% | 17.81% | 49.35% |
| שיעור EBIT | 2.06% | 7.48% | 3.49% | 9.89% | 12.63% |
| שיעור EBITDA | 10.13% | 15.88% | 11.87% | 17.21% | 20.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.74% | 13.07% | 2.63% | 9.22% | 12.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.94% | 2.46% | -1.21% | 5.50% | 9.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.11% | 3.54% | -0.12% | 5.78% | 7.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.82% | 0.03% | -2.42% | 4.89% | 6.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -174.19% | 144.29% | 9.75% | 105.07% | 77.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -30.15% | 18.79% | -46.16% | 59.70% | 76.42% |
| תשואה על הנכסים | 1.81% | 1.11% | -0.04% | 2.24% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.86% | 2.38% | -0.09% | 4.72% | 5.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.59% | 4.93% | 1.06% | 4.59% | 5.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.44% | 0.06% | 1.00% | 3.62% | 3.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.25% | 1.43% | -0.05% | 3.00% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 5.99% | 3.75% | -0.14% | 7.64% | 10.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.13 | 3.77 | 3.53 | 6.85 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 4.95 | 4.41 | 4.79 | 7.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 30.54 | 32.32 | 39.90 | 27.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.87 | 0.99 | 1.22 | 1.13 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.88 | -44.21 | -111.46 | 14.21 | 3.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.75 | 35.10 | 31.85 | -13.81 | 28.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.99 | 96.82 | 103.38 | 53.25 | 66.72 |
| ימי מלאי | 0 | 11.95 | 11.29 | 9.15 | 13.26 |
| ימי אשראי מספקים | 100.74 | 73.67 | 82.82 | 76.21 | 51.14 |
| מחזור תפעולי | 39.99 | 108.78 | 114.67 | 62.40 | 79.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 37.13 | 12.47 | 16.38 | 19.20 | 27.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.92 | 1.22 | 5.02 | 14.40 | 20.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.21 | 11.26 | 11.36 | 4.80 | 7.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.10 | 0.31 | 0.75 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 0.87 | 1.10 | 2.17 | 2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.52 | 1.11 | 1.44 | 4.00 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.76% | 1.26% | 5.35% | 15.03% | 23.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.73 | 26.69 | -718.20 | 13.08 | 9.49 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.36 | 79.34 | 18.68 | 6.65 | 4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 7.74 | 5.73 | 4.99 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.01 | 7.06 | -0.71 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 18.65 | 12.86 | 14.68 | 8.39 | 7.01 |
| שווי חברה | 239.16M | 236.10M | 219.47M | 208.61M | 195.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.65 | 12.86 | 14.68 | 8.39 | 7.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 2.04 | 1.74 | 1.44 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.36 | 171.34 | 38.30 | 12.70 | 8.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | 16.72 | 11.74 | 9.53 | 6.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.45 | 80.44 | 75.13 | 75.15 | 72.06 |
| הון עצמי למניה | 145.26 | 151.82 | 150.92 | 155.17 | 150.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.64 | 0.99 | -0.99 | 0.11 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 112.63 | 102.12 | 110.44 | 126.69 | 120.39 |
| רווח נקי למניה | 5.76 | 3.62 | -0.13 | 7.32 | 8.95 |
| נטל מס | -1.74 | 1.44 | 0.10 | 1.05 | 0.77 |
| נטל ריבית | -1.42 | 0.33 | -0.35 | 0.56 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.45 | 371.55 | -6.13 | 3.10 | 3.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR