Compagnie Lebon SA (ALBON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.12M | 18.69M | 21.90M | 31.56M | 8.72M |
| רווח נקי | 38.00K | -3.05M | 7.07M | 10.22M | 6.79M |
| פחת והפחתות | 9.71M | 9.86M | 10.42M | 10.52M | 10.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.47M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.35M | 2.94M | 1.79M | 4.82M | 3.97M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.35M | 2.94M | 1.79M | 4.82M | 3.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.72M | 8.95M | 2.63M | 3.53M | -12.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.75M | -28.97M | -7.07M | -16.90M | 23.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.74M | -12.96M | -8.64M | -8.35M | -2.48M |
| רכישות, נטו | -9.43M | -3.03M | -417.00K | -3.78M | -253.00K |
| רכישת השקעות | -6.60M | -12.99M | -20.59M | -12.82M | -5.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.48M | 9.62M | 23.28M | 8.60M | 32.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -459.00K | -9.60M | -702.00K | -547.00K | -170.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.44M | -1.47M | -39.50M | -27.89M | -6.23M |
| פירעון חוב | 6.51M | 8.96M | -29.45M | -23.66M | -4.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 55.00K | 323.00K | 606.00K | 2.58M | 30.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -868.00K | -467.00K | -72.00K | -31.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.41M | -4.07M | -4.63M | -2.79M | -186.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -5.72M | -6.23M | -5.95M | -3.98M | -1.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.98M | 20.03M | 31.79M | 56.45M | 69.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.06M | -11.76M | -24.67M | -13.22M | 26.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.03M | 31.79M | 56.45M | 69.68M | 43.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.98M | 20.03M | 31.79M | 56.45M | 69.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.38M | 5.73M | 16.43M | 23.21M | 6.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.12M | 18.69M | 21.90M | 31.56M | 8.72M |
| הוצאות הוניות | -12.74M | -12.96M | -5.47M | -8.35M | -2.48M |
הנתונים מוצגים ב-EUR