Bilendi SA (ALBLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.46 | 1.93 | 1.68 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.45 | 1.90 | 1.67 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.32 | 0.78 | 0.58 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.48 | 0.72 | 0.38 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.12 | 2.07 | 5.71 | 3.16 | 3.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.64M | -52.08M | -305.47K | -4.77M | -8.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.34 | 0.28 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.22 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.54 | 0.18 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 3.27 | 1.96 | 2.20 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 2.01 | 2.12 | 3.78 | 2.98 | 4.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.29 | 1.94 | 16.74 | 14.29 | 23.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 0.69 | 0.13 | 0.20 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.31 | 13.17 | 2.55 | 3.14 | 2.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 2.32 | -0.32 | 0.09 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.54% | 14.33% | 67.34% | 27.78% | 19.97% |
| שיעור EBIT | 0.88% | 5.89% | 10.85% | 6.74% | 8.71% |
| שיעור EBITDA | 20.38% | 22.59% | 20.52% | 16.33% | 18.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.88% | 6.08% | 10.83% | 7.71% | 10.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.21% | 2.35% | 10.41% | 6.20% | 8.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.11% | 3.27% | 6.93% | 4.47% | 6.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.43% | 3.21% | 6.95% | 4.23% | 6.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 4.91% | 139.26% | 66.56% | 72.09% | 76.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -251.91% | 38.57% | 96.16% | 80.41% | 81.91% |
| תשואה על הנכסים | -0.07% | 2.11% | 5.62% | 3.56% | 4.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.23% | 6.91% | 11.05% | 7.86% | 11.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.76% | 5.06% | 11.72% | 8.62% | 11.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.14% | 4.75% | 7.51% | 5.61% | 8.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.22% | 6.22% | 11.12% | 7.12% | 35.80% |
| תשואת רווחים | -0.27% | 3.56% | 5.33% | 3.94% | 4.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.96 | 2.92 | 3.24 | 3.09 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 8.95 | 8.87 | 3.62 | 8.91 | 10.45 |
| מחזור מלאי | 129.69 | 219.67 | 32.13 | 122.39 | 89.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 113.62 | 106.12 | 89.84 | 81.18 | 68.62 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.65 | 0.81 | 0.80 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.00 | 5.52 | 3.79 | 4.45 | 5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.25 | 85.31 | 23.31 | 80.33 | 89.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.23 | 124.81 | 112.71 | 118.30 | 120.10 |
| ימי מלאי | 2.81 | 1.66 | 11.36 | 2.98 | 4.07 |
| ימי אשראי מספקים | 40.79 | 41.16 | 100.76 | 40.95 | 34.91 |
| מחזור תפעולי | 126.04 | 126.48 | 124.07 | 121.28 | 124.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.32 | 3.24 | 3.11 | 1.86 | 1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.27 | 1.08 | 1.80 | 0.64 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 2.16 | 1.31 | 1.21 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.33 | 0.58 | 0.35 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 64.85 | 1.50 | 2.37 | 1.53 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 64.85 | 1.50 | 2.37 | 1.53 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.26 | 1.26 | 0.61 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.21% | 5.93% | 9.83% | 4.13% | 2.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -388.50 | 27.92 | 18.75 | 25.38 | 24.88 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.92 | 1.30 | 1.13 | 1.58 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.94 | 2.07 | 1.99 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.37 | 16.87 | 10.18 | 24.20 | 46.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 5.60 | 5.88 | 8.40 | 13.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.82 | -0.83 | 0.31 | -0.85 | -1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.94 | 2.07 | 1.99 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | 4.52 | 6.39 | 6.01 | 7.03 | 8.66 |
| שווי חברה | 83.93M | 132.10M | 79.41M | 72.08M | 97.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.52 | 6.39 | 6.01 | 7.03 | 8.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.44 | 1.23 | 1.15 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.52 | 26.52 | 9.65 | 24.53 | 47.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | 8.81 | 5.58 | 8.51 | 13.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.70 | -10.81 | 0.30 | -0.75 | -7.41 |
| הון עצמי למניה | 9.07 | 9.34 | 8.83 | 7.82 | 6.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.80 | -0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 19.63 | 19.78 | 14.08 | 13.76 | 12.95 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.65 | 0.98 | 0.61 | 0.82 |
| נטל מס | 0.05 | 1.39 | 0.67 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | -2.52 | 0.40 | 0.96 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -156.13 | 5.11 | 3.19 | 3.02 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-EUR