Bilendi SA (ALBLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00M | 14.23M | 8.47M | 7.19M | 7.18M |
| רווח נקי | 2.94M | 4.46M | 2.80M | 3.91M | 4.81M |
| פחת והפחתות | 15.29M | 6.06M | 6.02M | 5.96M | 3.70M |
| מס הכנסה נדחה | -2.92M | 99.51K | -120.01K | -630.51K | 134.83K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -306.53K | 3.43M | -584.18K | -2.63M | -1.37M |
| יתרת לקוחות | -3.25M | 2.35M | 642.34K | -4.44M | -1.98M |
| מלאי | 297.32K | -283.93K | 177.67K | -104.83K | -94.62K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.64M | 1.37M | -1.40M | 2.99M | 698.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.70K | 166.65K | 229.90K | 572.76K | -82.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.29M | -9.09M | -9.05M | -5.20M | -14.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.02M | -254.68K | -399.25K | -5.11M | -3.68M |
| רכישות, נטו | -55.78M | -2.70M | -3.50M | -80.08K | -10.09M |
| רכישת השקעות | -489.15K | -387.58K | -19.81K | -11.00K | -413.22K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.73M | 13.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.45M | -8.63M | -4.73M | -13.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.02M | -2.62M | 598.52K | -2.08M | 9.98M |
| פירעון חוב | 45.95M | -2.72M | 565.56K | -2.22M | 9.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 70.36K | 94.40K | 32.96K | 138.47K | 798.31K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.45M | 15.88M | 13.31M | 12.80M | 13.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -159.76K | 58.72K | 56.65K | -182.92K | 56.02K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.43M | 2.57M | 70.12K | -392.42K | 3.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.88M | 13.31M | 13.24M | 13.20M | 10.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.45M | 15.88M | 13.31M | 12.80M | 13.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.98M | 8.22M | 2.94M | 2.08M | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00M | 14.23M | 8.47M | 7.19M | 7.18M |
| הוצאות הוניות | -10.02M | -6.00M | -5.53M | -5.11M | -3.68M |
הנתונים מוצגים ב-EUR