Baikowski SA (ALBKK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.09 | 2.23 | 2.01 | 2.19 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.41 | 1.24 | 0.96 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.49 | 0.41 | 0.49 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.19 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.32 | 0.48 | 0.05 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 0.68 | 1.31 | 0.10 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.06M | 6.99M | 6.83M | 5.67M | 9.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.51 | 1.56 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.97 | 1.46 | 0.43 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.76 | 8.26 | 11.11 | -1.09 | 65.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.01 | 4.60 | 3.77 | 4.35 | 3.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 0.98 | 0.94 | 3.16 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.57% | 24.24% | 22.72% | 24.35% | 27.36% |
| שיעור EBIT | 5.97% | 9.53% | 9.60% | -2.56% | 10.62% |
| שיעור EBITDA | 13.82% | 17.04% | 17.36% | 7.46% | 18.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.59% | 5.94% | 9.88% | -1.15% | 15.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.80% | 8.81% | 8.71% | -3.62% | 14.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.20% | 7.41% | 7.95% | 2.61% | 12.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.19% | 7.41% | 7.95% | 2.61% | 12.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.11% | 84.05% | 91.24% | -72.10% | 83.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 983.93% | 148.44% | 88.16% | 314.25% | 95.96% |
| תשואה על הנכסים | 2.16% | 5.06% | 5.47% | 1.44% | 9.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.51% | 8.11% | 8.28% | 2.24% | 14.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.52% | 5.23% | 8.46% | -0.81% | 15.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.26% | 3.87% | 7.08% | -0.15% | 11.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.35% | 5.53% | 6.02% | 1.60% | 11.60% |
| תשואת רווחים | 2.21% | 4.37% | 6.62% | 1.46% | 10.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 4.27 | 5.75 | 10.65 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 7.94 | 9.73 | 9.44 | 13.00 | 10.62 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 3.37 | 2.75 | 1.79 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 2.11 | 2.06 | 1.72 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.55 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 2.90 | 3.04 | 2.19 | 2.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.95 | 156.11 | 157.59 | 210.05 | 164.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.33 | 85.39 | 63.47 | 34.28 | 68.18 |
| ימי מלאי | 99.58 | 108.23 | 132.78 | 203.84 | 131.03 |
| ימי אשראי מספקים | 45.96 | 37.50 | 38.66 | 28.07 | 34.35 |
| מחזור תפעולי | 211.91 | 193.61 | 196.25 | 238.12 | 199.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.45 | 1.44 | 1.79 | 0.21 | 1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.29 | 1.74 | -0.65 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 1.20 | 0.04 | 0.87 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.20 | 0.98 | -3.06 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.96 | 40.95 | 0.15 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.20 | 40.95 | 0.25 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.32 | 0.49 | 0.05 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.82% | 1.25% | 11.17% | -3.74% | 4.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.33 | 22.94 | 15.11 | 68.63 | 9.26 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.69 | 1.20 | 1.79 | 1.14 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.86 | 1.25 | 1.54 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 121.31 | 79.94 | 8.96 | -26.77 | 20.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.10 | 16.23 | 8.74 | 82.01 | 10.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | -23.63 | 0.05 | -0.80 | -2.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.86 | 1.25 | 1.54 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 11.57 | 10.92 | 7.86 | 27.16 | 6.50 |
| שווי חברה | 82.69M | 94.29M | 65.05M | 72.87M | 65.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.57 | 10.92 | 7.86 | 27.16 | 6.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.86 | 1.36 | 2.03 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 134.02 | 87.80 | 10.18 | -30.30 | 22.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.58 | 17.83 | 9.93 | 92.82 | 11.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.38 | 10.90 | 10.73 | 9.57 | 8.85 |
| הון עצמי למניה | 13.06 | 12.61 | 12.48 | 11.38 | 12.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.16 | 0.09 | 0.78 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 14.10 | 13.81 | 12.99 | 9.77 | 14.44 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 1.02 | 1.03 | 0.25 | 1.78 |
| נטל מס | 0.55 | 0.84 | 0.91 | -0.72 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 1.41 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.21 | 1.41 | 1.73 | 0.84 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-EUR