דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Baikowski SA (ALBKK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.29M6.55M785.00K5.67M10.62M
רווח נקי3.75M3.79M938.00K6.54M6.78M
פחת והפחתות3.80M3.70M3.26M4.12M4.12M
מס הכנסה נדחה00-645.00K-682.00K-159.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.69M-196.00K1.40M-5.19M48.00K
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-1.69M-196.00K1.40M-5.19M48.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-581.00K-742.00K-4.16M533.00K-401.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.60M-3.93M-1.91M-2.36M-1.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים269.00K-160.00K-3.19M-2.75M-1.67M
רכישות, נטו00788.00K-67.00K61.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-3.87M-3.77M497.00K459.00K420.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.07M-4.31M-954.00K-3.23M-7.02M
פירעון חוב2.68M-3.59M1.74M235.00K-6.75M
הנפקת מניות רגילות01.00K4.00K8.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות-32.00K00-76.00K-149.00K
דיבידנדים ששולמו-1.10M0-2.20M-3.13M0
פעילויות מימון אחרות-478.00K-725.00K-491.00K-263.00K-118.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.09M5.59M7.15M9.38M9.39M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-255.00K126.00K-90.00K181.00K155.00K
שינוי נטו במזומנים2.50M-1.56M-2.17M-81.00K2.16M
מזומנים בתחילת התקופה5.59M7.15M9.31M9.39M7.24M
מזומנים בסוף התקופה8.09M5.59M7.15M9.38M9.39M
תזרים מזומנים חופשי1.07M6.39M-2.41M2.92M8.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.29M6.55M785.00K5.33M10.38M
הוצאות הוניות-4.41M-160.00K-3.19M-2.75M-1.67M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Baikowski SA - תזרים מזומנים