AdVini SA (ALAVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.62 | 0.87 | 0.95 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.20 | 0.28 | 0.26 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.12 | 0.32 | 0.00 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -125.43M | -123.50M | -124.86M | -127.78M | -117.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.27 | 2.52 | 2.67 | 2.85 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.54 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.60 | 4.97 | 5.20 | 5.23 | 4.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.14 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | 1.17 | 0.89 | -0.73 | 2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.94 | 3.27 | 3.71 | 3.21 | 2.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.87 | 50.34 | 53.02 | 57.07 | 53.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.81 | 8.05 | 7.56 | 13.13 | 8.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.75% | 5.57% | 36.00% | 35.50% | 34.49% |
| שיעור EBIT | 2.42% | 3.47% | 3.39% | -0.55% | 2.88% |
| שיעור EBITDA | 6.66% | 7.67% | 8.31% | 5.15% | 6.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.42% | 3.47% | 3.28% | -2.14% | 2.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.01% | 0.57% | -0.29% | -5.02% | 1.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.92% | 0.08% | 0.09% | -4.90% | 1.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.91% | 0.09% | 0.09% | -4.88% | 1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.12% | 14.62% | -30.38% | 97.72% | 67.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.15% | 16.48% | -8.78% | 234.30% | 54.66% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 0.06% | 0.07% | -3.68% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.98% | 0.31% | 0.34% | -19.23% | 3.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.68% | 9.24% | 5.22% | -3.15% | 3.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 0.53% | -1.07% | -2.01% | 1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.29% | 0.07% | 0.07% | -4.11% | 0.81% |
| תשואת רווחים | 12.13% | 0.45% | 0.52% | -24.21% | 4.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 11.49 | 10.54 | 13.74 | 12.13 |
| מחזור זכאים | 3.98 | 4.14 | 2.77 | 3.12 | 2.78 |
| מחזור מלאי | 2.27 | 2.39 | 1.55 | 1.44 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.73 | -4.39 | -15.81 | 77.73 | 18.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.82 | 96.44 | 138.74 | 163.53 | 142.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.80 | 31.76 | 34.64 | 26.57 | 30.09 |
| ימי מלאי | 160.75 | 152.89 | 235.69 | 254.11 | 243.64 |
| ימי אשראי מספקים | 91.73 | 88.21 | 131.59 | 117.15 | 131.39 |
| מחזור תפעולי | 227.55 | 184.65 | 270.33 | 280.68 | 273.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.20 | 5.20 | 8.30 | 0.10 | 6.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | 2.95 | 6.94 | -2.44 | 3.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.36 | 2.25 | 1.36 | 2.54 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.57 | 0.84 | -23.44 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 2.32 | 6.11 | 0.04 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 2.32 | 6.11 | 0.04 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.00 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.59% | 22.20% | 56.45% | -15.94% | 16.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.57 | 221.30 | 191.43 | -4.13 | 24.20 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.79 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.88 | 4.50 | 1.77 | -6.27 | 5.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88 | 2.56 | 1.48 | 147.00 | 3.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -33.88 | -1.88 | 0.01 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.79 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 13.26 | 10.46 | 9.58 | 17.06 | 11.94 |
| שווי חברה | 239.37M | 216.78M | 220.99M | 251.96M | 243.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.26 | 10.46 | 9.58 | 17.06 | 11.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.72 | 19.52 | 8.42 | -27.22 | 20.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.90 | 11.09 | 7.04 | 637.88 | 10.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.91 | 8.76 | 9.22 | 9.56 | 13.86 |
| הון עצמי למניה | 20.72 | 19.12 | 18.82 | 19.26 | 24.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.85 | 1.33 | 0.03 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 64.81 | 71.83 | 73.39 | 75.58 | 77.95 |
| רווח נקי למניה | 1.89 | 0.06 | 0.06 | -3.70 | 0.78 |
| נטל מס | 0.97 | 0.15 | -0.30 | 0.98 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.24 | 0.16 | -0.08 | 9.17 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 86.48 | 119.84 | -0.03 | 7.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR