AdVini SA (ALAVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.55M | 31.40M | 395.00K | 23.27M | 27.66M |
| רווח נקי | 226.00K | 262.00K | -14.06M | 3.29M | 4.52M |
| פחת והפחתות | 11.34M | 13.65M | 16.34M | 11.84M | 14.28M |
| מס הכנסה נדחה | 3.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.72M | 14.81M | -10.45M | -1.05M | 8.87M |
| יתרת לקוחות | 2.72M | -5.48M | 2.52M | 2.12M | 2.05M |
| מלאי | 7.88M | 14.08M | -104.00K | -1.57M | 4.00M |
| יתרת ספקים | -2.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -692.00K | 6.21M | -12.86M | -1.60M | 2.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 260.00K | 2.68M | 8.56M | 9.19M | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.19M | 985.00K | -8.79M | -24.63M | -8.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.44M | -5.14M | -9.65M | -11.15M | -9.71M |
| רכישות, נטו | 7.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -57.00K | 0 | -25.00K | -5.00K | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 37.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 299.00K | 6.12M | 849.00K | -13.47M | 1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.82M | -34.71M | -21.18M | 7.43M | -25.52M |
| פירעון חוב | -19.70M | -20.22M | -11.40M | 13.70M | -17.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -196.00K | -232.00K | -344.00K | -954.00K | -394.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.33M | -1.91M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.08M | -14.26M | -8.10M | -3.41M | -7.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.50M | -67.40M | -65.38M | -35.05M | -41.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.13M | 234.00K | -749.00K | -85.00K | 209.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.34M | -2.03M | -30.32M | 5.98M | -5.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.84M | -65.38M | -35.05M | -41.04M | -35.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.50M | -67.40M | -65.38M | -35.05M | -41.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.10M | 26.26M | -9.26M | 12.12M | 17.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.55M | 31.40M | 395.00K | 23.27M | 27.66M |
| הוצאות הוניות | -8.44M | -5.14M | -9.65M | -11.15M | -9.71M |
הנתונים מוצגים ב-EUR