Adomos SA (ALADO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.09 | 0.13 | 0.53 | 1.61 | 1.87 |
| יחס מהיר | 16.09 | 0.12 | 0.48 | 1.36 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.01 | 0.07 | 0.30 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | -2.02 | -0.19 | -0.14 | 0.13 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.41 | -0.10 | 0.05 | 0.59 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.41 | -0.16 | 0.02 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.03M | -9.84M | -7.79M | -2.36M | -2.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.02 | 2.07 | 0.35 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.12 | -0.89 | 0.70 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 9.08 | -7.74 | 0.41 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 11.14 | -0.02 | 0.41 | 0.18 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.56 | -0.43 | 1.98 | 1.36 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | -0.30 | -0.18 | 9.68 | 12.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.32 | -329.33 | -115.72 | -34.49 | -13.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12,603.13 | 0.00 | 615.59 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 130.56 | 33.95 | 49,657.64 | 0.02 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.46 | -3.21 | -5.36 | 3.32 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | -447.37% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 8,425.17% | -13,366.17% | -515.46% | -56.15% | -31.07% |
| שיעור EBITDA | 8,425.17% | -1,603.76% | -98.74% | 15.83% | 29.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19,570.07% | -13,371.43% | -515.38% | -56.11% | -31.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -13,406.77% | -521.43% | -57.74% | -33.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -130,331.29% | -13,410.53% | -521.51% | -57.81% | -33.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -13,407.52% | -521.51% | -57.81% | -33.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 0.00% | 100.03% | 100.02% | 100.12% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.00% | 100.26% | 101.17% | 102.90% | 108.82% |
| תשואה על הנכסים | -563.81% | -529.26% | -33.67% | -14.53% | -9.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 273.82% | 225.97% | -66.80% | -19.77% | -13.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -88.66% | 233.20% | -38.60% | -15.66% | -9.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2,796.23% | -27.42% | -15.66% | -9.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -756.46% | -1,160.44% | -418.19% | -86.96% | -44.71% |
| תשואת רווחים | -171,672.94% | -0.86% | -29,496.11% | -0.04% | -0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.01 | 0.43 | 4.16 | 6.76 | 8.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.36 | 0.83 | 4.68 | 3.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.43 | 10.17 | 10.83 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 4.93 | 32.16 | 102.82 | 114.93 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.02 | 14.60 | 3.23 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 59,018.49 | -122.44 | -317.86 | 9.73 | 36.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 59,018.49 | 856.24 | 87.72 | 53.96 | 41.29 |
| ימי מלאי | 0 | 49.13 | 35.89 | 33.71 | 94.10 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,027.82 | 441.48 | 77.94 | 98.54 |
| מחזור תפעולי | 59,018.49 | 905.38 | 123.62 | 87.67 | 135.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -18.34 | -5.48 | 988.59 | 0.01 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.66 | -5.58 | -16,220.48 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.10 | 17,209.07 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | -16.41 | -2.26 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -56.85 | -56.85 | 0.06 | 0.31 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -56.85 | -56.85 | 0.06 | 0.31 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.16 | 0.02 | 0.37 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -77.35 | -8.55 | 0.11 | 0.24 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -212,683.82% | -0.06% | -10,137.80% | -0.04% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -116.34 | -0.00 | -2,364.37 | -11,805.46 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 15,601.95 | 0.02 | 1,366.78 | 3,990.95 |
| מכפיל הון | -0.00 | -262.90 | 0.00 | 467.35 | 1,558.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1,793.48 | -0.01 | -2,563.55 | -37,188.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -1,825.03 | 0.16 | 5,793.94 | 9,812.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 1.17 | -0.00 | 36.04 | 228.14 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -262.90 | 0.00 | 467.35 | 1,558.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | -976.05 | -5.38 | 8,639.20 | 13,731.12 |
| שווי חברה | 6.76M | 2.08B | 6.32M | 7.73B | 24.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | -976.05 | -5.38 | 8,639.20 | 13,731.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 460.19 | 15,653.42 | 5.31 | 1,367.30 | 3,991.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.85 | -1,799.40 | -2.96 | -2,564.54 | -37,193.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.95 | -1,831.05 | 48.60 | 5,796.17 | 9,814.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -112.36 | -46.80 | -58,189.94 | -0.01 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | -98.40 | -38.04 | 70,653.78 | 0.08 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.64 | 9,049.40 | 0.03 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -309.01 | -85.95 | -47,193.77 | -0.02 | -0.04 |
| נטל מס | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.65 | 0.78 | 0.55 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.06 | -0.02 | -0.41 | -1.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR