Adomos SA (ALADO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | 130.00K | 1.33M | 2.52M | 2.93M |
| רווח נקי | -17.83M | -6.21M | -3.27M | -2.10M | -2.07M |
| פחת והפחתות | 15.64M | 4.96M | 4.14M | 3.73M | 3.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.01M | 1.38M | 460.00K | 890.00K | 1.79M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.01M | 1.38M | 460.00K | 890.00K | 1.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.00K | -2.26M | -4.35M | -3.19M | -3.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.00K | -2.26M | -4.35M | -3.19M | -3.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.12M | 1.65M | 2.11M | 816.00K | 598.00K |
| פירעון חוב | 460.00K | 1.65M | 2.11M | 816.00K | 598.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.00K | 180.00K | 661.00K | 1.57M | 1.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -38.00K | -484.00K | -908.00K | 150.00K | 463.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.00K | 664.00K | 1.57M | 1.42M | 956.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.00K | 180.00K | 661.00K | 1.57M | 1.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.16M | -2.13M | -3.02M | -666.00K | -135.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | 130.00K | 1.33M | 2.52M | 2.93M |
| הוצאות הוניות | -20.00K | -2.26M | -4.35M | -3.19M | -3.07M |
הנתונים מוצגים ב-EUR