Aelis Farma SA (AELIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 4.40 | 3.77 | 2.48 | 2.45 |
| יחס מהיר | 2.46 | 4.40 | 3.77 | 2.47 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 2.11 | 3.51 | 2.92 | 2.02 | 2.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.71 | -0.81 | -0.75 | -0.38 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11 | -2.30 | -2.40 | -1.25 | -0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.29 | -4.28 | -7.83 | -12.84 | -16.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.61M | 2.68M | 8.54M | 11.79M | 19.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.55 | 0.32 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.89 | 1.49 | 0.62 | 0.31 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.60 | 0.38 | 0.23 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.50 | 0.27 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.65 | 2.71 | 1.95 | 1.99 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | -3.38 | -4.72 | -4.28 | -5.58 | -17.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.95 | -28.85 | -37.55 | -41.15 | -76.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.37 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.50 | 0.47 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.20 | 1.09 | 2.55 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -189.07% | -13.39% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -444.14% | -397.36% | -278.12% | -71.96% | -427.86% |
| שיעור EBITDA | -432.23% | -383.97% | -268.11% | -70.10% | -426.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -389.50% | -397.36% | -288.83% | -71.36% | -223.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -301.95% | -342.61% | -278.12% | -56.05% | -375.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -276.13% | -308.73% | -278.42% | -56.09% | -375.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -276.13% | -308.73% | -278.42% | -56.09% | -375.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.45% | 90.11% | 100.11% | 100.06% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.52% | 86.22% | 96.29% | 78.55% | 167.59% |
| תשואה על הנכסים | -53.62% | -53.40% | -37.84% | -19.32% | -36.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -133.99% | -144.94% | -73.71% | -38.47% | -72.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -120.49% | -85.30% | -51.91% | -39.76% | -36.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -74.88% | -66.97% | -46.75% | -37.25% | -35.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.86% | -54.26% | -38.20% | -19.46% | -36.61% |
| תשואת רווחים | -45.65% | -41.54% | -27.20% | -3.02% | -8.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.90 | 2.18 | 1.09 | 4.76 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.64 | 1.91 | 2.00 | 7.65 | 21.52 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.34 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.48 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.86 | 167.79 | 335.56 | 76.72 | 131.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 192.53 | 167.79 | 335.56 | 76.72 | 131.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 192.53 | 167.79 | 335.56 | 76.72 | 131.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -0.39 | -0.84 | -0.98 | -1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.39 | -0.85 | -0.98 | -1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1,345.75 | -60.67 | -143.02 | -95.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1,345.75 | -60.67 | -143.02 | -95.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.82 | -1.84 | -3.11 | -3.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.13 | -2.58 | -4.30 | -1.39 | -3.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.33% | -34.78% | -42.75% | -7.53% | -8.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.19 | -2.40 | -3.68 | -33.15 | -11.22 |
| מכפיל מכירות | 6.02 | 7.43 | 10.24 | 18.59 | 42.09 |
| מכפיל הון | 4.29 | 3.49 | 2.71 | 12.75 | 8.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.83 | -2.88 | -2.34 | -13.28 | -12.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84 | -2.88 | -2.38 | -13.37 | -12.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.19 | -0.10 | 0.49 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.29 | 3.49 | 2.71 | 12.75 | 8.10 |
| מכפיל שווי חברה | -1.08 | -1.73 | -2.73 | -23.97 | -8.00 |
| שווי חברה | 7.62M | 13.88M | 19.61M | 152.14M | 129.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.08 | -1.73 | -2.73 | -23.97 | -8.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.65 | 6.66 | 7.32 | 16.80 | 34.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.19 | -2.58 | -1.67 | -12.00 | -9.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19 | -2.58 | -1.70 | -12.09 | -9.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.31 | 0.72 | 1.01 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.32 | 0.74 | 1.02 | 1.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.10 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.47 | -0.54 | -0.39 | -1.21 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.86 | 1.00 | 0.78 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.61 | 2.77 | 3.71 | 1.79 | 3.62 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.22 | 0.59 | 1.25 | 0.12 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.84 | 1.55 | 2.48 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-EUR