Aelis Farma SA (AELIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38M | -11.53M | -12.59M | -13.05M | 18.97M |
| רווח נקי | -6.43M | -7.46M | -5.08M | -14.29M | 574.00K |
| פחת והפחתות | 279.00K | 268.00K | 168.00K | 70.00K | 35.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.38M | 2.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 359.00K | 114.00K | 443.00K |
| שינוי בהון החוזר | -927.00K | -4.97M | -7.68M | -3.40M | 16.38M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -927.00K | -4.97M | -7.68M | -3.40M | 16.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.70M | 323.00K | -358.00K | 74.00K | -656.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -841.00K | -190.00K | -88.00K | -86.00K | -212.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K | -190.00K | -88.00K | -137.00K | -213.00K |
| רכישות, נטו | 13.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -850.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 51.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 538.00K | 5.81M | -1.34M | 22.10M | 180.00K |
| פירעון חוב | 1.60M | 6.79M | -474.00K | -566.00K | 254.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -412.00K | 127.00K | 25.54M | 35.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.07M | -566.00K | -994.00K | -2.88M | -109.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.21M | 14.05M | 20.21M | 34.40M | 24.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -157.00K | 53.00K | -170.00K | 723.00K | 1.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.84M | -6.16M | -14.19M | 9.69M | 20.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.05M | 20.23M | 34.40M | 24.71M | 4.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.21M | 14.05M | 20.21M | 34.40M | 24.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.39M | -11.72M | -12.67M | -13.19M | 18.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38M | -11.83M | -12.59M | -13.05M | 18.97M |
| הוצאות הוניות | -4.00K | -190.00K | -88.00K | -137.00K | -213.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR