פייב פוינט הולדינגס (FPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.20 | 82.24 | 145.64 | 10.09 | 84.31 |
| יחס מהיר | 0.63 | 14.32 | 27.40 | 1.62 | 7.31 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 11.86 | 22.17 | 1.36 | 4.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 2.93 | 5.97 | 0.59 | -6.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.06B | 2.10B | 1.93B | 1.68B | 1.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.61 | 0.80 | 1.02 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.79 | 3.84 | 4.10 | 4.38 | 4.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 1.30 | 2.25 | 3.07 | 4.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.18 | 7.40 | 8.65 | 9.56 | 10.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.41 | 0.75 | 7.33 | -25.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.38% | 40.42% | 49.94% | 36.72% | 35.60% |
| שיעור EBIT | 82.94% | 193.11% | 86.20% | 12.36% | -91.69% |
| שיעור EBITDA | 90.76% | 201.07% | 94.34% | 21.77% | -52.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.20% | -6.72% | 28.39% | 12.36% | -91.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 139.18% | 193.11% | 86.20% | 51.62% | -84.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 45.34% | 64.50% | 28.71% | 26.16% | -36.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 119.22% | 166.82% | 74.66% | 53.71% | -81.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.58% | 33.40% | 33.30% | 50.68% | 42.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4,346.95% | -2,875.73% | 303.63% | 417.69% | 92.59% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 2.19% | 2.22% | 1.87% | -0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.35% | 8.42% | 9.11% | 8.17% | -2.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.14% | -0.23% | 2.21% | 0.97% | -1.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.10% | -0.20% | 1.91% | 0.97% | -1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.69% | 2.25% | 2.23% | 1.88% | -0.54% |
| תשואת רווחים | 16.96% | 18.14% | 26.09% | 24.91% | -9.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.26 | 2.36 | 3.07 | 0.53 |
| מחזור זכאים | 0.63 | 2.01 | 6.17 | 1.64 | 2.32 |
| מחזור מלאי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.00 | 3.76 | 5.60 | 4.90 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 12,873.25 | 13,714.47 | 7,138.55 | 5,926.44 | 30,250.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 290.40 | 154.63 | 119.06 | 682.77 |
| ימי מלאי | 13,448.59 | 13,605.66 | 7,043.11 | 6,029.79 | 29,724.70 |
| ימי אשראי מספקים | 575.34 | 181.59 | 59.19 | 222.42 | 157.39 |
| מחזור תפעולי | 13,448.59 | 13,896.06 | 7,197.74 | 6,148.86 | 30,407.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 1.50 | 1.67 | 2.13 | -2.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.91 | 1.50 | 1.66 | 2.13 | -2.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 221.97 | 484.93 | 143.55 | 6,701.00 | -2,510.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 221.97 | 484.93 | 143.55 | 6,701.00 | -2,510.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.96 | 0.49 | 0.73 | -4.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.88% | 26.85% | 44.00% | 69.31% | -117.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.81 | 5.53 | 3.86 | 4.01 | -10.39 |
| מכפיל מכירות | 2.67 | 3.56 | 1.10 | 1.05 | 3.75 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.46 | 0.35 | 0.33 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.79 | 3.72 | 2.27 | 1.44 | -0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 3.72 | 2.26 | 1.44 | -0.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 1.81 | -0.11 | -0.01 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.46 | 0.35 | 0.33 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 3.85 | 2.18 | 1.91 | 12.15 | -32.78 |
| שווי חברה | 407.92M | 482.71M | 429.66M | 560.11M | 727.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.85 | 2.18 | 1.91 | 12.15 | -32.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.49 | 4.39 | 1.81 | 2.65 | 17.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.26 | 4.60 | 3.73 | 3.63 | -3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 4.59 | 3.70 | 3.63 | -3.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.30 | 32.74 | 31.35 | 27.36 | 26.97 |
| הון עצמי למניה | 11.82 | 12.05 | 10.82 | 9.36 | 9.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.13 | -0.04 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 1.57 | 3.44 | 2.92 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | 1.01 | 0.99 | 0.76 | -0.22 |
| נטל מס | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.51 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.68 | 1.00 | 1.00 | 4.18 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.15 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 1.48 | 0.65 | 1.36 | 5.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD