פייב פוינט הולדינגס (FPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.23M | 115.99M | 154.12M | -188.30M | -81.42M |
| רווח נקי | 70.97M | 177.63M | 113.72M | -34.77M | 13.31M |
| פחת והפחתות | 8.76M | 19.36M | 19.93M | 16.95M | 25.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 24.36M | -4.44M | -1.49M | 420.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.61M | 4.30M | 3.67M | 6.23M | 7.90M |
| שינוי בהון החוזר | -110.93M | -106.28M | 19.64M | -154.05M | -121.87M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -141.80M | -80.67M | 27.54M | -140.42M | -104.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 20.70M | -11.71M | -22.48M | -18.32M |
| הון חוזר אחר | 30.87M | -46.31M | 3.82M | 8.85M | 530.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.83M | -3.40M | 1.61M | -21.16M | -7.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.55M | 70.06M | 77.11M | 63.99M | 75.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -217.00K | -808.00K | -23.00K | -75.00K | -154.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 64.07M | 74.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.34M | 70.87M | 77.13M | 0 | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.01M | -108.98M | -9.20M | -9.72M | -26.58M |
| פירעון חוב | -88.64M | -100.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -823.00K | -202.00K | -2.74M | -2.05M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.36M | -8.15M | -9.00M | -6.98M | -24.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 426.54M | 431.87M | 354.79M | 132.76M | 266.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.33M | 77.07M | 222.03M | -134.03M | -32.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 431.87M | 354.79M | 132.76M | 266.79M | 299.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 426.54M | 431.87M | 354.79M | 132.76M | 266.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 105.01M | 115.18M | 154.12M | -188.38M | -81.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.23M | 115.99M | 154.12M | -188.30M | -81.42M |
| הוצאות הוניות | -217.00K | -808.00K | -23.00K | -75.00K | -154.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD