פירסט פסיפיק בנקורפ (FPBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41M | 1.66M | 2.34M | 204.59K | -108.03K |
| רווח נקי | 2.01M | 1.11M | -163.92K | -988.78K | 188.53K |
| פחת והפחתות | 313.24K | 391.96K | 397.14K | 317.28K | 130.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 695.89K | 709.19K | 709.17K | 271.68K | 67.41K |
| שינוי בהון החוזר | 3.86K | -965.83K | 304.55K | 720.59K | -593.80K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.86K | -965.83K | 304.55K | 720.59K | -593.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 382.08K | 421.94K | 1.10M | -116.19K | 99.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.76M | 4.52M | -64.34M | -108.34M | 9.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -284.02K | -109.37K | -566.53K | -453.25K | -156.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 450.00K | 81.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -381.05K | 0 | -114.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.97M | 6.96M | 6.70M | 8.86M | 8.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.44M | -2.33M | -70.10M | -117.19M | 34.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.49M | 12.45M | 52.29M | 75.18M | 5.15M |
| פירעון חוב | -3.71M | -4.80M | -19.88M | 53.47M | -8.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.71M | 14.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -96.64K | -136.41K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 55.30M | 17.38M | 68.46M | 7.29M | 13.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.14M | 41.00M | 22.37M | 32.07M | 65.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.14M | 18.63M | -9.71M | -32.95M | 14.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.00M | 22.37M | 32.07M | 65.03M | 50.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.14M | 41.00M | 22.37M | 32.07M | 65.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.12M | 1.56M | 1.78M | -248.67K | -264.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41M | 1.66M | 2.34M | 204.59K | -108.03K |
| הוצאות הוניות | -284.02K | -109.37K | -566.53K | -453.25K | -156.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD