פירסט פסיפיק (FPAFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.44 | 1.35 | 1.32 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.18 | 1.08 | 1.08 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.79 | 0.57 | 0.51 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.84 | 0.68 | 0.78 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.41B | -9.82B | -10.01B | -9.73B | -9.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.93 | 2.97 | 3.21 | 3.17 | 3.40 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.88 | 6.98 | 7.30 | 7.42 | 7.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.86 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.20 | 3.24 | 3.68 | 3.59 | 3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.18 | 3.98 | 5.10 | 6.90 | 8.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.23 | 3.22 | 3.12 | 2.89 | 2.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 3.13 | 3.74 | 3.28 | 4.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.54% | 36.45% | 36.34% | 32.11% | 29.66% |
| שיעור EBIT | 22.10% | 23.02% | 21.68% | 22.77% | 18.02% |
| שיעור EBITDA | 26.48% | 27.46% | 25.96% | 27.16% | 22.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.63% | 22.55% | 22.23% | 19.62% | 17.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.85% | 22.01% | 20.16% | 17.31% | 13.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.43% | 6.46% | 5.97% | 4.77% | 3.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.61% | 17.40% | 15.94% | 12.76% | 10.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.36% | 29.35% | 29.61% | 27.55% | 28.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.74% | 97.58% | 90.66% | 88.20% | 77.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | 2.16% | 2.09% | 1.83% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.92% | 15.06% | 15.29% | 13.59% | 11.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.97% | 9.12% | 9.44% | 9.06% | 8.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.46% | 6.56% | 6.74% | 6.09% | 6.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.97% | 3.48% | 3.41% | 3.03% | 2.52% |
| תשואת רווחים | 22.75% | 20.23% | 24.36% | 29.67% | 30.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.94 | 12.68 | 13.14 | 8.70 | 8.66 |
| מחזור זכאים | 11.89 | 11.49 | 11.41 | 12.34 | 12.39 |
| מחזור מלאי | 4.63 | 4.62 | 4.85 | 6.56 | 6.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.67 | 2.75 | 2.80 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 4.99 | 6.27 | 8.27 | 9.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.70 | 76.04 | 70.97 | 68.01 | 69.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.56 | 28.80 | 27.77 | 41.96 | 42.13 |
| ימי מלאי | 78.83 | 79.02 | 75.20 | 55.63 | 57.24 |
| ימי אשראי מספקים | 30.70 | 31.78 | 32.00 | 29.58 | 29.47 |
| מחזור תפעולי | 109.39 | 107.81 | 102.97 | 97.59 | 99.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.37 | 0.09 | 0.12 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.32 | 0.28 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.74 | 0.22 | 0.30 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.82 | 3.06 | 1.17 | 1.31 | 3.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.01 | 3.87 | 1.29 | 1.44 | 4.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 63.81% | 48.15% | 15.75% | 31.17% | 88.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.40 | 4.79 | 4.10 | 3.37 | 3.24 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.74 | 0.63 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.57 | 2.08 | 6.35 | 3.21 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.54 | 1.41 | 0.98 | 0.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.33 | 0.25 | 0.11 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.74 | 0.63 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 4.29 | 4.68 | 3.87 | 4.59 |
| שווי חברה | 11.08B | 12.06B | 12.23B | 11.05B | 10.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.98 | 4.29 | 4.68 | 3.87 | 4.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.18 | 1.22 | 1.05 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.91 | 7.67 | 31.50 | 20.98 | 9.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19 | 5.69 | 7.00 | 6.39 | 7.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.35 | 0.21 | 0.18 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.03 | 0.92 | 0.87 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2.47 | 2.40 | 2.37 | 2.48 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| נטל מס | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.96 | 0.93 | 0.76 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.74 | 3.20 | 2.91 | 0.95 | 3.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD