פירסט פסיפיק (FPAFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12B | 1.75B | 1.73B | 1.42B | 1.25B |
| רווח נקי | 661.98M | 600.30M | 1.82B | 391.60M | 333.30M |
| פחת והפחתות | 454.60M | 430.50M | 461.40M | 468.50M | 487.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 286.40M | 291.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.70M | 600.00K | 35.60M | 2.30M | 1.50M |
| שינוי בהון החוזר | -203.70M | -296.00M | -23.10M | -288.70M | -292.70M |
| יתרת לקוחות | -249.57M | -127.90M | -152.80M | -40.40M | -179.30M |
| מלאי | -61.69M | -168.10M | 84.70M | -248.30M | -113.40M |
| יתרת ספקים | 107.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 171.10M | 45.00M | 190.50M | 323.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20B | 1.01B | -563.10M | 563.90M | 425.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -1.63B | -1.48B | -2.01B | -730.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41B | -462.00M | -262.90M | -301.00M | -373.40M |
| רכישות, נטו | 438.95M | -9.20M | -81.10M | -452.30M | -58.70M |
| רכישת השקעות | -89.03M | 0 | -506.10M | -142.60M | -80.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 95.44M | 0 | 139.70M | 594.90M | 68.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.85M | -1.16B | -773.60M | -1.71B | -287.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -171.25M | 466.90M | 88.00M | 75.30M | 305.40M |
| פירעון חוב | 578.60M | 1.19B | 305.80M | 628.50M | 807.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.80M | 0 | 0 | -1.00M | -1.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.71M | -1.60M | -500.00K | -106.30M | -70.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -144.81M | -133.20M | -119.00M | -111.20M | -91.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -601.13M | -587.90M | -98.30M | -334.70M | -339.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.22B | 3.29B | 2.81B | 2.46B | 3.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -59.42M | -107.70M | 22.40M | -150.10M | -67.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 825.79M | 472.70M | 356.50M | -659.10M | 753.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.39B | 2.81B | 2.46B | 3.12B | 2.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.22B | 3.29B | 2.81B | 2.46B | 3.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.57B | 388.10M | 526.60M | 1.12B | 872.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12B | 1.75B | 1.73B | 1.42B | 1.25B |
| הוצאות הוניות | -548.21M | -1.36B | -1.20B | -301.00M | -373.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD