פירסט אוטווה בנקשרס (FOTB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.89B | -1.87B | -1.58B | -1.37B | -1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 1.03 | 0.83 | 1.77 | 2.65 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.51 | 0.45 | 0.64 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.51 | 0.45 | 0.64 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.88 | 15.15 | 16.33 | 17.19 | 18.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.49 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.73 | 0.71 | 0.58 | 0.63 | 2.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.84 | 0.74 | 1.72 | 2.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 119.34 | 199.12 | 144.63 | 204.48 | 225.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 2.95 | 2.14 | 6.24 | 7.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.27% | 57.98% | 58.15% | 64.75% | 86.87% |
| שיעור EBIT | 26.85% | 27.34% | 24.36% | 22.04% | 28.14% |
| שיעור EBITDA | 26.85% | 28.14% | 25.28% | 23.17% | 29.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.85% | 27.34% | 24.36% | 22.04% | 28.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.85% | 27.34% | 24.36% | 22.04% | 28.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.70% | 19.98% | 17.77% | 16.10% | 20.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.70% | 19.98% | 17.77% | 16.10% | 20.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.37% | 73.06% | 72.94% | 73.05% | 73.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.28% | 1.23% | 1.11% | 0.94% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.14% | 18.58% | 18.06% | 16.18% | 17.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.67% | 11.80% | 12.70% | 7.58% | 6.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.49% | 8.62% | 9.26% | 5.53% | 4.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 1.23% | 1.11% | 0.94% | 0.91% |
| תשואת רווחים | 11.45% | 15.27% | 15.99% | 15.66% | 15.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.90 | 13.05 | 11.39 | 8.75 | 5.64 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 36.28 | 20.74 | 26.15 | 21.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 35.99 | 20.28 | 25.64 | 20.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.29 | 0.46 | 0.51 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 20.13 | 10.55 | 12.96 | 6.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 123.23 | 45.36 | 50.87 | 12.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.27 | 0.18 | 0.27 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.56% | 15.60% | 25.81% | 21.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.62 | 6.55 | 6.25 | 6.38 | 6.66 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.31 | 1.11 | 1.03 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.22 | 1.13 | 1.03 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.86 | 6.41 | 3.87 | 4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.82 | 6.27 | 3.80 | 4.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.23 | 0.19 | 0.56 | 2.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.22 | 1.13 | 1.03 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 7.28 | 7.60 | 6.54 | 10.67 | 12.53 |
| שווי חברה | 261.99M | 267.16M | 176.79M | 215.36M | 218.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.28 | 7.60 | 6.54 | 10.67 | 12.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.14 | 1.65 | 2.47 | 3.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.95 | 9.53 | 9.33 | 12.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.88 | 9.32 | 9.14 | 11.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 156.08 | 141.22 | 112.42 | 93.43 | 78.71 |
| הון עצמי למניה | 156.08 | 143.84 | 115.09 | 96.15 | 81.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 140.21 | 133.77 | 117.03 | 96.65 | 67.06 |
| רווח נקי למניה | 27.62 | 26.72 | 20.79 | 15.56 | 13.96 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.36 | 1.00 | 1.68 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD