פירסט אוטווה בנקשרס (FOTB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.89M | 18.96M | 23.55M | 19.22M | 23.58M |
| רווח נקי | 24.96M | 19.01M | 14.01M | 12.24M | 11.52M |
| פחת והפחתות | 1.00M | 0 | 1.58M | 894.00K | 1.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 817.00K | 0 | 389.00K | 280.00K | 154.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.52M | -5.20M | 2.81M | 2.56M | -3.85M |
| יתרת לקוחות | 789.00K | -4.52M | 323.00K | 1.07M | -4.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.73M | -680.00K | 2.49M | 1.49M | 269.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.60M | 5.15M | 4.76M | 3.25M | 13.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -307.99M | -228.45M | -164.86M | -361.48M | -87.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.00K | -418.00K | -8.46M | -1.51M | -14.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.94M | -45.32M | -57.74M | -63.52M | -19.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.07M | 20.02M | 11.37M | 10.29M | 6.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -298.85M | -202.73M | -110.02M | -306.74M | -59.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 278.79M | 211.42M | 116.11M | 375.89M | 49.60M |
| פירעון חוב | 45.45M | -66.00M | -36.30M | 131.30M | -100.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.53M | 1.58M | 800.00K | 2.74M | 2.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41M | -1.38M | -1.35M | -1.33M | -1.28M |
| פעילויות מימון אחרות | 233.22M | 277.22M | 152.97M | 243.18M | 149.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.24M | 29.55M | 27.62M | 52.81M | 19.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.69M | 1.93M | -25.20M | 33.63M | -13.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.55M | 27.62M | 52.81M | 19.18M | 33.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.24M | 29.55M | 27.62M | 52.81M | 19.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.61M | 18.54M | 23.09M | 17.71M | 9.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.89M | 18.96M | 23.55M | 19.22M | 23.58M |
| הוצאות הוניות | -275.00K | -418.00K | -463.00K | -1.51M | -14.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD