Forza Innovations (FORZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -763.54K | -712.15K | 66.30K | 21.61K | 225.16K |
| רווח נקי | -4.76M | -2.70M | -3.14M | -321.01K | 102.74K |
| פחת והפחתות | 60.09K | 36.02K | 10.93K | 71.65K | 40.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -38.48K | 2.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 964.91K | 0 | 43.00K | -2.86M |
| שינוי בהון החוזר | 301.38K | 127.78K | 80.32K | 13.96K | 73.60K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -33.56K | 61.41K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.82K | 3.75K |
| יתרת ספקים | 60.82K | 11.22K | 35.40K | 38.80K | 11.30K |
| הון חוזר אחר | 240.56K | 116.56K | 44.92K | 2.91K | -2.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.63M | 859.65K | 3.12M | 252.50K | 7.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.56K | -75.61K | -110.12K | -256.23K | -57.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.31K | -75.61K | -40.00K | -256.23K | -57.76K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.25K | 0 | -70.12K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 596.18K | 1.07M | 57.50K | 239.29K | -15.06K |
| פירעון חוב | 596.18K | 982.86K | 54.83K | 145.66K | -49.89K |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | 36.01K | 0 | 40.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 51.13K | 2.66K | 93.63K | 34.83K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 295.91K | 13.68K | 174.88K | 170.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -295.91K | 282.24K | 13.68K | 4.67K | 152.34K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 295.91K | 13.68K | 174.88K | 170.21K | 17.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 295.91K | 13.68K | 174.88K | 170.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | -845.84K | -787.76K | 26.30K | -234.61K | 167.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -763.54K | -712.15K | 66.30K | 21.61K | 225.16K |
| הוצאות הוניות | -82.31K | -75.61K | -40.00K | -256.23K | -57.76K |
הנתונים מוצגים ב-USD