ניתוח באמצעות AI של פורסטר ריסרצ' (FORR)
פורסטר ריסרצ' (NASDAQ:FORR)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $12.00(▼0.25% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל היחלשות ברווחיות והתכווצות בהכנסות, עם הפסדים ותשואות שליליות למרות רווחיות גולמית יציבה, בקיזוז חלקי של שיפור לאחרונה ביצירת המזומנים ומינוף סביר. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה חזקה ו-MACD חיובי, אך סימני קניית יתר (RSI/STOCH) מוסיפים סיכון בטווח הקצר. טון שיחת הרווחים מאוזן: צעדי התייעלות, מומנטום בתחום הבינה המלאכותית והמוצרים, וכן רכישות עצמיות של מניות, מסייעים, בעוד שהתחזית עדיין מצביעה על המשך ירידה, דבר שמגביל את מידת הביטחון בפוטנציאל העלייה. התמחור פחות תומך, נוכח רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד בנתונים שסופקו.
גורמים חיוביים
חדשנות במוצרים ואינטגרציית AI
היצע AI חדש בשירות עצמי ו-AI Access, יחד עם אינטגרציה הדוקה יותר עם שותפה מרכזית בתחום תוכנות הפרודוקטיביות, צפויים לסייע במשיכת לקוחות לשעבר ורוכשים חדשים ולהעלות את שווי החוזים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פורסטר ריסרצ' (FORR)
- שווי שוק
- $231.51M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 113.10K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.93
- צמיחת הכנסות
- -7.54%
- צמיחת רווח למניה
- 52.04%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,361
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Consulting Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פורסטר ריסרצ פועלת כספקית עצמאית של פתרונות מחקר וייעוץ החברה פועלת בשלוש חטיבות עיקריות מחקר ייעוץ ואירועים במסגרת חטיבת המחקר פורסטר ריסרצ מספקת הצעות מנוי מרכזיות כגון פורסטר ריסרצ סיריוסדסיזנס ריסרצ ופורסטר דסיזנס שירותים אלה נועדו לצייד מנהיגים עסקיים וטכנולוגיים בתובנות הנדרשות לקידום צמיחה באמצעות תעדוף חוויית הלקוח מגזר זה מספק מגוון תכנים ובהם תחזיות לגבי מגמות עתידיות סקירות שוק נתונים נרחבים והבנה של דפוסי רכישה של צרכנים ועסקים מודלים מתקדמים של שיטות עבודה מיטביות וכלים תפעוליים נתוני השוואת ביצועים וניתוחים מקיפים של תחומי הטכנולוגיה והשירותים כולל הערכות ספקים כל המידע הזה זמין באמצעות פלטפורמות מקוונות חטיבת הייעוץ מבצעת מגוון פרויקטים עבור לקוחות החל מהערכת בשלות ארגונית וזיהוי אסטרטגיות מובילות ועד בניית הצדקות עסקיות סיוע בבחירת ספקי טכנולוגיה תכנון מבנים ארגוניים מיטביים יצירת חומרי שיווק תוכן ופיתוח כלים לתמיכה במכירות בנוסף היא מציעה מומחיות ייעוצית כללית באמצעות חטיבת האירועים פורסטר ריסרצ מארחת מגוון כנסים פרונטליים ווירטואליים כינוסים אלה עוסקים בנושאים מרכזיים כגון שיווק B2B מנהיגות מכירות ומוצרים שיפור חוויית הלקוח אבטחת סייבר וניהול סיכונים התפתחויות טכנולוגיות חדשות ואסטרטגיות לניתוח נתונים החברה משווקת את מוצריה ושירותיה ברחבי העולם באמצעות מערך המכירות הישיר הייעודי שלה ומשרתת לקוחות ברחבי ארצות הברית אירופה בריטניה קנדה אזור אסיה פסיפיק ושווקים בינלאומיים נוספים פורסטר ריסרצ התאגדה בשנת 1983 ומחזיקה את מטה החברה בקיימברידג מסצוסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
FORR מציגה פרופיל פיננסי מעורב: מבנה רווח גולמי שעדיין נותר יציב ויצירת מזומנים משופרת בתקופה האחרונה, אך גם התכווצות בהכנסות לאורך כמה שנים והרעה חדה ברווחיות, שהובילה לתשואות שליליות ולשחיקת ההון. המינוף במאזן נותר סביר, מה שמספק מידה מסוימת של גמישות, אך גורם המפתח שמשפיע על האיכות הכוללת הוא אם ההנהלה תצליח לייצב את ההכנסות ולהחזיר את הרווחיות התפעולית, תוך שמירה על תזרים מזומנים חופשי חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HURN
ICFI
FCN
CRAI
FCFORRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026