פורסטר ריסרצ' (FORR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.08M | -3.86M | 21.67M | 39.43M | 107.07M |
| רווח נקי | -119.36M | -5.75M | 3.05M | 21.81M | 24.84M |
| פחת והפחתות | 14.77M | 30.18M | 32.07M | 36.94M | 35.93M |
| מס הכנסה נדחה | -3.93M | -58.00K | -5.46M | -6.65M | -275.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 12.26M | 14.34M | 15.49M | 14.54M | 10.07M |
| שינוי בהון החוזר | -8.32M | -45.50M | -24.39M | -28.88M | 34.07M |
| יתרת לקוחות | 4.85M | -9.00K | 14.72M | 12.84M | -3.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -144.00K | -814.00K | 1.43M | -461.00K | 201.00K |
| הון חוזר אחר | -13.03M | -44.68M | -40.53M | -41.25M | 37.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 125.67M | 2.92M | 918.00K | 1.67M | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.07M | 5.02M | -36.76M | -6.81M | -29.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.99M | -3.40M | -5.50M | -5.66M | -10.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 6.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.45M | -59.37M | -61.07M | -28.68M | -21.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.73M | 61.85M | 29.79M | 27.33M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.64M | -62.00K | 13.00K | 201.00K | 56.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.57M | -16.10M | -18.30M | -38.87M | -49.14M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -15.00M | -25.00M | -34.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.27M | 2.43M | 3.49M | 4.35M | 9.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.54M | -15.92M | -4.08M | -15.11M | -20.07M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.29M | -2.61M | -2.71M | -3.11M | -3.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.59M | 58.19M | 75.04M | 105.65M | 118.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.96M | -1.91M | 2.77M | -6.12M | -1.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.40M | -16.86M | -30.61M | -12.38M | 27.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.19M | 75.04M | 105.65M | 118.03M | 90.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.59M | 58.19M | 75.04M | 105.65M | 118.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.09M | -7.26M | 16.18M | 33.76M | 96.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.08M | -3.86M | 21.67M | 39.43M | 107.07M |
| הוצאות הוניות | -2.99M | -3.40M | -5.50M | -5.66M | -10.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD