EDAP TMS (FOCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.54 | 1.85 | 2.84 | 4.17 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.19 | 1.36 | 2.30 | 3.63 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.55 | 0.79 | 1.58 | 2.91 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.43 | -0.38 | -0.56 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.44 | -0.38 | -0.53 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.94 | -1.76 | -1.45 | -3.65 | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.76M | -2.42M | 25.59M | 43.86M | 61.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.35 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | -12.37 | 1.43 | 0.34 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 1.09 | 0.59 | 0.25 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.09 | 0.45 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | -23.12 | 4.07 | 2.10 | 1.61 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -3.62 | -2.48 | -1.68 | -4.48 | -0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.92 | -31.85 | -89.92 | -85.40 | -25.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 0.76 | 0.39 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.29 | 0.93 | 1.91 | 168.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.98% | 42.54% | 41.42% | 40.40% | 43.90% |
| שיעור EBIT | -39.53% | -40.25% | -29.56% | -33.60% | -3.50% |
| שיעור EBITDA | -38.23% | -35.40% | -25.52% | -30.43% | -0.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.32% | -35.63% | -33.10% | -32.79% | -7.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.65% | -41.37% | -29.93% | -33.98% | -3.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.25% | -41.47% | -29.66% | -35.05% | -5.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.14% | -41.47% | -29.66% | -35.05% | -5.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.08% | 100.24% | 99.12% | 103.14% | 139.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.53% | 116.09% | 90.42% | 103.63% | 49.24% |
| תשואה על הנכסים | -52.17% | -37.14% | -23.08% | -23.13% | -2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -289.98% | -151.12% | -48.58% | -37.20% | -4.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -72.12% | -60.23% | -45.94% | -30.98% | -5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -68.72% | -49.23% | -37.84% | -28.69% | -5.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -52.69% | -39.45% | -24.06% | -24.05% | -2.99% |
| תשואת רווחים | -25.15% | -23.82% | -24.96% | -11.98% | -0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.87 | 3.13 | 3.30 | 3.56 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 2.10 | 3.45 | 3.11 | 3.21 | 4.66 |
| מחזור מלאי | 4.53 | 3.17 | 2.12 | 2.38 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.01 | 5.24 | 6.48 | 7.37 | 9.21 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.90 | 0.78 | 0.66 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.95 | 2.66 | 1.55 | 1.01 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -40.49 | 125.91 | 165.29 | 141.75 | 159.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.10 | 116.51 | 110.56 | 102.46 | 98.96 |
| ימי מלאי | 80.62 | 115.20 | 172.06 | 153.17 | 139.08 |
| ימי אשראי מספקים | 174.22 | 105.80 | 117.33 | 113.88 | 78.39 |
| מחזור תפעולי | 133.73 | 231.71 | 282.62 | 255.63 | 238.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.34 | -0.44 | -0.39 | -0.40 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.47 | -0.57 | -0.43 | -0.51 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.30 | 1.10 | 1.29 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.70 | -3.33 | -10.33 | -3.42 | -1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.70 | -3.33 | -10.33 | -3.42 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.59 | -1.02 | -1.74 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.23 | -0.21 | -0.24 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.45% | -17.37% | -19.56% | -10.74% | -1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.96 | -4.22 | -4.02 | -8.34 | -116.74 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 1.74 | 1.19 | 2.92 | 6.21 |
| מכפיל הון | -47.94 | 6.35 | 1.95 | 3.10 | 4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.73 | -5.76 | -5.11 | -9.31 | -65.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.98 | -7.48 | -5.61 | -12.04 | -113.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.10 | 0.36 | -0.01 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | -47.94 | 6.35 | 1.95 | 3.10 | 4.78 |
| מכפיל שווי חברה | -6.54 | -5.21 | -3.73 | -7.70 | -903.40 |
| שווי חברה | 172.78M | 130.42M | 65.92M | 141.68M | 288.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.54 | -5.21 | -3.73 | -7.70 | -903.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 1.84 | 0.95 | 2.34 | 5.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.77 | -6.09 | -4.09 | -7.47 | -55.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.39 | -7.92 | -4.49 | -9.65 | -95.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | 0.39 | 1.04 | 1.44 | 1.99 |
| הון עצמי למניה | -0.09 | 0.52 | 1.14 | 1.54 | 2.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.40 |
| הכנסות למניה | 1.84 | 1.89 | 1.86 | 1.63 | 1.60 |
| רווח נקי למניה | -1.04 | -0.78 | -0.55 | -0.57 | -0.09 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 1.40 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 0.24 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.11 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.56 | 0.71 | 0.69 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD