EDAP TMS (FOCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.46M | -14.69M | -15.87M | -3.18M | 5.26M |
| רווח נקי | -29.34M | -20.57M | -22.90M | -3.08M | 827.39K |
| פחת והפחתות | 3.43M | 2.80M | 2.08M | 1.72M | 2.27M |
| מס הכנסה נדחה | -231.71K | -104.92K | 45.41K | 50.45K | -665.46K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.94M | -2.12M | -3.14M | -4.54M | 615.81K |
| יתרת לקוחות | -568.75K | -150.36K | -5.31M | -2.07M | -121.74K |
| מלאי | 6.87M | -4.37M | -4.55M | -4.71M | 196.21K |
| יתרת ספקים | -2.97M | 1.34M | 5.71M | 1.20M | -44.92K |
| הון חוזר אחר | -390.21K | 1.06M | 1.01M | 1.05M | 586.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.74M | 5.30M | 8.04M | 2.67M | 2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.73M | -4.46M | -4.70M | -2.50M | -1.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.78M | -1.67M | -1.85M | -788.23K | -573.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.08K | 0 | 15.37K |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.14K | -2.79M | -2.85M | -1.71M | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.64M | 5.01M | -984.90K | 22.85M | 23.95M |
| פירעון חוב | 8.64M | 4.89M | -1.27M | -951.13K | -1.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 125.48K | 282.17K | 23.80M | 25.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.10K | 1.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.45M | 30.90M | 48.02M | 67.38M | 53.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.11M | -2.99M | 2.19M | -3.45M | -3.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.44M | -17.13M | -19.36M | 13.73M | 23.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.90M | 48.02M | 67.38M | 53.66M | 30.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.45M | 30.90M | 48.02M | 67.38M | 53.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.40M | -16.12M | -17.14M | -3.82M | 4.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.46M | -14.69M | -15.87M | -3.18M | 5.26M |
| הוצאות הוניות | -4.94M | -1.42M | -1.27M | -644.24K | -464.52K |
הנתונים מוצגים ב-USD