פירסט נורת'ווסט בנקורפ (FNWB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.76M | 16.88M | 17.88M | 15.90M | 15.16M |
| רווח נקי | -4.19M | -6.61M | 2.13M | 13.50M | 14.98M |
| פחת והפחתות | 1.27M | 1.42M | 1.62M | 2.05M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | -2.01M | -1.41M | 134.00K | -1.53M | 63.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.22M | 1.58M | 2.11M | 2.27M | 2.97M |
| שינוי בהון החוזר | -2.92M | 6.06M | 5.35M | -2.23M | -7.17M |
| יתרת לקוחות | 1.66M | -265.00K | -1.15M | -1.45M | 1.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.07M | -101.00K | 2.94M | 62.00K | 340.00K |
| הון חוזר אחר | -2.51M | 6.42M | 3.56M | -834.00K | -9.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.88M | 15.85M | 6.54M | 1.83M | 2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 133.36M | -87.07M | -84.19M | -237.65M | -136.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 417.00K | 6.51M | -1.57M | -2.91M | -6.02M |
| רכישות, נטו | 417.00K | 0 | 0 | 0 | 63.55M |
| רכישת השקעות | -7.58M | -108.48M | -21.20M | -87.74M | -153.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 86.77M | 61.92M | 55.54M | 43.18M | 169.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.33M | -47.02M | -116.97M | -190.18M | -210.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.62M | 19.47M | 143.89M | 141.33M | 182.57M |
| פירעון חוב | -27.09M | 15.00M | 35.50M | 166.00M | 9.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -113.00K | -4.06M | -1.15M | -5.44M | -5.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.32M | -2.65M | -2.70M | -2.79M | -2.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -89.10M | 11.17M | 112.24M | -16.45M | 181.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.75M | 72.45M | 123.17M | 45.60M | 126.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 304.00K | -50.72M | 77.57M | -80.42M | 60.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.45M | 123.17M | 45.60M | 126.02M | 65.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.75M | 72.45M | 123.17M | 45.60M | 126.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.76M | 16.88M | 16.30M | 12.99M | 9.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.76M | 16.88M | 17.88M | 15.90M | 15.16M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.57M | -2.91M | -6.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD