Snow Lake Resources (FNUC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.21M | -3.74M | -10.30M | -3.10M | -363.48K |
| רווח נקי | -15.68M | -6.85M | -15.46M | -9.45M | -552.44K |
| פחת והפחתות | 28.48K | 31.68K | 2.64K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 953.85K | 2.63M | 8.04M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.48M | 655.08K | 737.49K | -775.10K | 78.83K |
| יתרת לקוחות | -39.92K | 150.79K | 112.97K | -283.52K | -47.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 272.53K | 581.53K | 552.25K | 84.36K |
| הון חוזר אחר | 4.52M | 231.77K | 42.99K | -1.04M | -5.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.96M | 1.47M | 1.79M | -912.92K | 110.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.07M | -4.48M | -9.46M | -5.98M | -270.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.30M | -4.48M | -9.46M | -5.98M | -270.65K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 136.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.29M | 6.91M | -191.31K | 32.55M | 809.88K |
| פירעון חוב | 0 | -35.83K | -204.52K | 193.64K | 805.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 46.36M | 7.71M | 0 | 34.99M | 780.53K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -188.22K | -546.48K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -882.60K | -215.38K | 13.21K | -2.63M | -775.65K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.88M | 2.53M | 3.84M | 23.79M | 318.84K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 341.56K | 0 | 0 | 0 | 19.13K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.35M | -1.31M | -19.95M | 23.47M | 175.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.53M | 3.84M | 23.79M | 318.84K | 143.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.88M | 2.53M | 3.84M | 23.79M | 318.84K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.21M | -8.22M | -19.76M | -9.08M | -634.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.21M | -3.74M | -10.30M | -3.10M | -363.48K |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -4.48M | -9.46M | -5.98M | -270.65K |
הנתונים מוצגים ב-CAD