פאברינט (FN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.73M | 328.37M | 413.15M | 213.31M | 124.25M |
| רווח נקי | 473.03M | 332.53M | 296.18M | 247.91M | 200.38M |
| פחת והפחתות | 68.37M | 53.43M | 49.02M | 43.83M | 38.74M |
| מס הכנסה נדחה | -5.11M | -5.73M | 1.67M | -3.48M | -191.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 34.63M | 33.00M | 28.37M | 28.13M | 28.05M |
| שינוי בהון החוזר | -259.90M | -89.16M | 41.33M | -104.06M | -145.16M |
| יתרת לקוחות | -259.26M | -165.66M | -61.28M | -76.92M | -105.55M |
| מלאי | -442.90M | -117.81M | 56.37M | 37.45M | -135.01M |
| יתרת ספקים | 370.75M | 194.24M | 60.04M | -58.60M | 93.50M |
| הון חוזר אחר | 71.51M | 72.00K | -13.80M | -5.99M | 1.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.30M | 4.29M | -3.43M | 980.00K | 2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -183.58M | -286.30M | -169.75M | -98.72M | -135.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.50M | -121.08M | -47.53M | -61.36M | -89.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.00K |
| רכישת השקעות | -308.57M | -444.15M | -435.91M | -217.01M | -198.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 377.29M | 279.42M | 311.88M | 180.43M | 153.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 206.00K | -486.00K | 1.81M | -783.00K | -995.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.69M | -147.01M | -64.85M | -80.98M | -92.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -12.19M | -15.24M | -12.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.23M | -125.73M | -39.49M | -47.58M | -59.92M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.46M | -21.28M | -13.18M | -18.17M | -20.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 347.42M | 306.43M | 409.97M | 231.37M | 198.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.47M | 1.39M | 63.00K | -606.00K | -527.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 40.99M | -103.55M | 178.61M | 33.00M | -104.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 306.43M | 409.97M | 231.37M | 198.37M | 303.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 347.42M | 306.43M | 409.97M | 231.37M | 198.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.04M | 206.55M | 365.62M | 151.04M | 33.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.73M | 328.37M | 413.15M | 213.31M | 124.25M |
| הוצאות הוניות | -253.68M | -121.82M | -47.53M | -62.27M | -90.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD