פארמהאוס (FMHS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -179.02K | -106.41K | -83.45K | -252.79K | -210.23K |
| רווח נקי | -218.41K | -464.34K | -560.79K | -442.78K | -975.58K |
| פחת והפחתות | 7.02K | 0 | 0 | 94.00 | 1.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.22K |
| תגמול מבוסס מניות | 12.58K | 48.88K | 166.42K | 181.11K | 51.00K |
| שינוי בהון החוזר | 279.12K | 309.05K | 310.91K | 190.85K | 381.62K |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.17K | -4.17K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -18.62K | 13.10K | 30.94K | 1.68K | -1.47K |
| הון חוזר אחר | 297.74K | 291.78K | 284.14K | 207.27K | 383.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -259.33K | 0 | 0 | -200.17K | 345.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 390.00K | -250.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 225.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 165.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 192.80K | 106.83K | 21.39K | -60.82K | 210.36K |
| פירעון חוב | 192.80K | 81.83K | 21.39K | -138.34K | 82.86K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.48K | 25.00K | 0 | 59.42K | 127.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 18.10K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.19K | 413.00 | 0 | 62.06K | 3.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.78K | 413.00 | -62.06K | 58.28K | -126.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 413.00 | 0 | 62.06K | 3.78K | 3.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.19K | 413.00 | 0 | 62.06K | 3.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -179.02K | -106.41K | -83.45K | -252.79K | -210.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -179.02K | -106.41K | -83.45K | -270.90K | -210.23K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD