קנדל אם וונצ׳ר קלאס איי (FMFC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.61 | 0.98 | 1.69 | 0.79 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.80 | 0.81 | 1.36 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.14 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.60 | 0.22 | 0.57 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.42 | 1.11 | 9.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.08M | 5.08M | -302.77K | -742.44K | -2.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.52 | 0.73 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 13.90 | 44.10 | -1.18 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.93 | 0.98 | 6.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.96 | -1.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 26.63 | 60.43 | -6.20 |
| יחס כיסוי חוב | 4.74 | 4.74 | 0.19 | 0.55 | 2.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.58 | 2.39 | 0.64 | 3.67 | 5.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.50 | 0.36 | 0.44 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.19 | -4.19 | 4.80 | 3.65 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.93% | 18.93% | 19.53% | 24.10% | 20.88% |
| שיעור EBIT | 2.82% | 3.30% | 4.72% | 12.18% | 7.74% |
| שיעור EBITDA | 4.87% | 4.87% | 6.25% | 14.09% | 10.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.82% | 1.88% | 2.18% | 10.61% | 7.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.51% | 2.51% | 1.33% | 9.29% | 6.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.38% | 1.38% | 1.22% | 8.01% | 5.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.38% | 1.38% | 1.22% | 8.01% | 5.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.74% | 54.74% | 91.58% | 86.27% | 87.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.05% | 133.57% | 61.07% | 87.56% | 86.45% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | 2.10% | 2.08% | 11.00% | 12.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.94% | 2.93% | 55.45% | 664.68% | -78.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.00% | 4.00% | 80.50% | 31.55% | -1,000.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.25% | 2.17% | 6.09% | 16.83% | 421.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | 2.10% | 2.08% | 11.00% | 12.64% |
| תשואת רווחים | 12.65% | 3.30% | 0.30% | 1.41% | 0.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.64 | 8.64 | 2.55 | 2.02 | 14.72 |
| מחזור זכאים | 6.97 | 6.97 | 5.38 | 6.41 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 5.45 | 5.45 | 8.40 | 5.88 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.91 | 40.91 | 26.40 | 15.57 | 11.80 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.53 | 1.71 | 1.37 | 2.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.37 | 7.04 | 9.62 | 10.98 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.92 | 56.92 | 118.60 | 185.74 | 68.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.23 | 42.23 | 142.94 | 180.61 | 24.79 |
| ימי מלאי | 67.03 | 67.03 | 43.45 | 62.05 | 116.01 |
| ימי אשראי מספקים | 52.33 | 52.33 | 67.78 | 56.92 | 72.55 |
| מחזור תפעולי | 109.26 | 109.26 | 186.39 | 242.66 | 140.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.01 | -4.25 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.59 | -4.33 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.58 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.93 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.08 | -52.11 | 127.74 | 136.63 | 217.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.08 | -52.11 | 127.74 | 136.63 | 217.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.37 | -21.51 | 0.41 | 0.42 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -312.20% | -26.88% | 3.01% | 3.93% | 2.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.19 | 31.24 | 335.88 | 70.74 | 106.38 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.42 | 4.10 | 5.67 | 5.88 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.89 | 186.19 | 470.22 | -83.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.32 | -3.72 | 33.24 | 25.42 | 36.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -3.79 | 32.98 | 25.23 | 36.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -20.46 | -4.25 | 1.41 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.89 | 186.19 | 470.22 | -83.30 |
| מכפיל שווי חברה | -2.16 | 4.38 | 70.36 | 43.88 | 59.10 |
| שווי חברה | -1.80M | 3.65M | 75.55M | 86.39M | 79.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.16 | 4.38 | 70.36 | 43.88 | 59.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.10 | 0.21 | 4.40 | 6.18 | 5.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.34 | -1.90 | 35.67 | 27.73 | 36.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | -1.94 | 35.40 | 27.52 | 36.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.59 | 18.15 | 0.02 | 0.01 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | 17.59 | 18.15 | 0.02 | 0.01 | -0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.45 | 0.08 | 0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 37.44 | 38.63 | 1.07 | 0.78 | 0.75 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.53 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| נטל מס | 0.55 | 0.55 | 0.92 | 0.86 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.76 | 0.28 | 0.76 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.78 | -4.38 | 9.32 | 2.42 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD