קנדל אם וונצ׳ר קלאס איי (FMFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88M | 2.13M | 3.14M | 2.17M |
| רווח נקי | 430.41K | 228.95K | 1.30M | 855.31K |
| פחת והפחתות | 268.57K | 262.87K | 267.60K | 310.17K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.20M | 1.45M | 1.36M | 1.03M |
| יתרת לקוחות | -471.96K | -659.10K | -112.57K | 694.37K |
| מלאי | -863.58K | 147.51K | 1.52M | 285.69K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -43.70K | 45.82K |
| הון חוזר אחר | -859.76K | 1.96M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -388.49K | 195.87K | 210.54K | -16.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.63M | -581.84K | -253.61K | -9.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.17K | -16.71K | -22.97K | -9.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -96.72K | -565.13K | -230.64K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.00M | -1.69M | -3.01M | -1.92M |
| פירעון חוב | -854.57K | -2.09M | 2.52M | -3.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.01M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 838.34K | 404.19K | -5.53M | 1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58M | 102.70K | 235.35K | 361.47K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.48M | -132.65K | -126.12K | 244.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.70K | 235.35K | 361.47K | 116.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58M | 102.70K | 235.35K | 361.47K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.92M | 2.12M | 3.12M | 2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88M | 2.13M | 3.14M | 2.17M |
| הוצאות הוניות | -36.17K | -16.71K | -22.97K | -9.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD