F & M Bank (FMBM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 281.72 | 232.66 | 0.05 | 0.08 | 0.36 |
| יחס מהיר | 281.72 | 232.66 | 0.05 | 0.08 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 223.24 | 183.91 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.44 | 157.17 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 209.44 | 157.17 | 0 | 0.04 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26B | -1.24B | -1.15B | -1.19B | -760.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.85 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.46 | 13.11 | 15.12 | 16.53 | 17.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.48 | 0.28 | 0.05 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.68 | 0.49 | 0.26 | 0.08 | 1.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.82 | 10.41 | 10.68 | 26.36 | 24.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -0.60 | -1.34 | 13.92 | 5.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.56% | 63.35% | 56.09% | 61.07% | 84.68% |
| שיעור EBIT | 20.87% | 16.44% | 10.58% | 3.06% | 16.62% |
| שיעור EBITDA | 22.34% | 18.11% | 12.45% | 5.10% | 18.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.10% | 16.44% | 10.58% | 3.06% | 16.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.86% | 16.44% | 10.58% | 3.06% | 16.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.82% | 14.23% | 9.73% | 4.19% | 15.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.82% | 14.23% | 9.73% | 4.19% | 15.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.42% | 86.53% | 91.95% | 136.84% | 94.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.85% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 0.82% | 0.56% | 0.21% | 0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.55% | 10.72% | 8.46% | 3.54% | 11.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.22% | 0.94% | 7.41% | 0.21% | 9.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.09% | 20.01% | 6.81% | 0.20% | 5.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 0.82% | 0.56% | 0.21% | 0.67% |
| תשואת רווחים | 9.92% | 10.98% | 10.25% | 4.13% | 10.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.70 | 15.42 | 15.17 | 13.13 | 13.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.70 | 3.65 | 3.38 | 2.71 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | -0.14 | -0.10 | -0.13 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.83 | 23.67 | 24.07 | 27.80 | 27.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.83 | 23.67 | 24.07 | 27.80 | 27.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 24.83 | 23.67 | 24.07 | 27.80 | 27.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.54 | 4.64 | 2.13 | 0.69 | 5.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.19 | 4.44 | 2.05 | -0.88 | 4.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.20 | 0.08 | 1.57 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 0.96 | -1.27 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.96 | 3.74 | 1.90 | 0.26 | 2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.60 | 22.79 | 26.56 | 0.44 | 4.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 1.53 | 1.07 | 0.04 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.21 | 0.10 | 0.04 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.56% | 15.43% | 10.14% | -4.55% | 17.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 9.10 | 9.77 | 24.21 | 9.48 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.30 | 0.95 | 1.02 | 1.49 |
| מכפיל הון | 1.30 | 0.98 | 0.82 | 0.86 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.96 | 6.48 | 9.86 | -21.95 | 5.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38 | 6.20 | 9.49 | 27.99 | 4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.17 | 0.06 | -0.36 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 0.98 | 0.82 | 0.86 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 7.51 | 6.56 | 6.28 | 33.81 | 13.80 |
| שווי חברה | 135.64M | 93.75M | 58.59M | 114.06M | 137.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.51 | 6.56 | 6.28 | 33.81 | 13.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.19 | 0.78 | 1.73 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.36 | 5.94 | 8.13 | -37.32 | 9.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89 | 5.68 | 7.82 | 47.58 | 7.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.46 | 28.59 | 23.65 | 21.64 | 19.63 |
| הון עצמי למניה | 31.58 | 29.46 | 24.52 | 22.53 | 20.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.08 | -0.37 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 22.76 | 22.19 | 21.33 | 19.01 | 15.35 |
| רווח נקי למניה | 4.06 | 3.16 | 2.07 | 0.80 | 2.41 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 1.37 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.21 | 0.32 | 0.41 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.21 | 1.47 | 1.03 | 0.87 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD