אורבן-גרו (FLZH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.00 | 0.37 | 0.97 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.00 | 0.37 | 0.97 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.00 | -0.78 | -0.38 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.00 | -0.07 | -0.27 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.58 | 0.00 | -0.43 | -3.49 | -3.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.76M | -45.49B | -28.33M | -3.36M | 4.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 11.66 | 0.43 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | -0.09 | -0.34 | 0.26 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.02 | -0.09 | -0.51 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | -0.00 | -0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | -0.01 | -0.79 | 3.21 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -2.14 | -0.01 | -4.43 | -4.82 | -3.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.75 | -8.00 | -34.67 | -61.38 | -231.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 1,046.87 | 0.22 | 0.20 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.15 | 7,331.25 | 6.73 | 0.49 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -198.59 | -0.22 | -0.25 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -180.89% | -1.00% | 7.17% | 14.39% | 21.43% |
| שיעור EBIT | -683.46% | -115.05% | -88.73% | -26.03% | -23.45% |
| שיעור EBITDA | -489.77% | -111.73% | -83.67% | -23.75% | -21.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -571.07% | -77.08% | -88.81% | -23.31% | -19.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -770.24% | -124.68% | -91.29% | -26.41% | -23.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -790.89% | -129.45% | -91.22% | -26.11% | -23.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -763.83% | -124.60% | -91.22% | -26.11% | -23.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.68% | 103.82% | 99.92% | 98.86% | 97.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.88% | 161.76% | 102.80% | 113.31% | 123.45% |
| תשואה על הנכסים | -8.66% | -6.79% | -187.22% | -29.02% | -25.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.20% | 0.05% | 148.10% | -93.08% | -48.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.66% | 0.03% | 155.79% | -74.89% | -37.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.45% | 0.03% | 218.00% | -62.97% | -32.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -216.95% | -6.79% | -199.82% | -42.06% | -38.36% |
| תשואת רווחים | -29,147.65% | -609.08% | -110.94% | -118.46% | -52.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.40 | 0 | 3.20 | 1.93 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 1.04 | 0.97 | 2.52 | 2.41 | 5.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 166.86 | 267.64 | 162.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.94 | 0.05 | 16.29 | 20.67 | 16.89 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.05 | 2.05 | 1.11 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.00 | -2.89 | 27.24 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 556.50 | -378.06 | -28.46 | 39.03 | 32.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 907.87 | 0 | 114.05 | 189.09 | 99.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2.19 | 1.36 | 2.24 |
| ימי אשראי מספקים | 351.37 | 378.06 | 144.71 | 151.43 | 69.16 |
| מחזור תפעולי | 907.87 | 0 | 116.24 | 190.46 | 102.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.91 | 1.59 | -2.03 | -0.99 | -1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.14 | 1.03 | -2.12 | -1.05 | -1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.56 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.65 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -26.28 | 2.82 | -21.47 | -18.19 | -21.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -26.28 | 2.82 | -21.47 | -18.19 | -21.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52 | 0.00 | -0.34 | -2.11 | -1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.67 | 0.05 | -0.07 | -0.16 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -92.61% | 14.67% | -8.98% | -74.87% | -45.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.16 | -9.02 | -0.84 | -1.89 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 0.21 | 0.82 | 0.22 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.00 | -0.00 | -1.33 | 0.79 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.08 | 6.82 | -11.14 | -1.34 | -2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 4.40 | -11.66 | -1.41 | -2.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | -0.00 | -1.33 | 0.79 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | -0.44 | -198.78 | -1.21 | -1.17 | -1.68 |
| שווי חברה | 6.26M | 3.86B | 40.42M | 19.95M | 23.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.44 | -198.78 | -1.21 | -1.17 | -1.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 222.09 | 1.01 | 0.28 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.24 | 7,121.99 | -13.69 | -1.69 | -1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29 | 4,595.95 | -14.33 | -1.78 | -1.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -77.19 | -85,496.50 | -18.58 | 0.01 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 152.25 | -85,496.50 | -17.69 | 1.78 | 2.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 3.54 | 32.94 | 28.73 | 6.35 | 6.25 |
| רווח נקי למניה | -28.01 | -42.64 | -26.20 | -1.66 | -1.44 |
| נטל מס | 1.03 | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.08 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.14 | 992.60 | 0.64 | 0.33 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.24 | -0.04 | 0.08 | 0.60 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD