אורבן-גרו (FLZH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 840.80K | -2.82M | -11.19M | -12.61M | -1.56M |
| רווח נקי | -21.68M | -36.50M | -18.68M | -15.28M | -875.67K |
| פחת והפחתות | 577.95K | 1.25M | 1.64M | 1.48M | 495.28K |
| מס הכנסה נדחה | -14.61K | 0 | -215.86K | -322.09K | -189.59K |
| תגמול מבוסס מניות | 826.47K | 1.43M | 2.20M | 2.57M | 1.84M |
| שינוי בהון החוזר | 11.24M | 18.62M | 2.71M | -4.22M | -3.63M |
| יתרת לקוחות | 4.51M | 17.63M | -19.25M | -2.52M | -10.55M |
| מלאי | 49.66K | 0 | 0 | 190.22K | 45.48K |
| יתרת ספקים | 5.74M | 1.63M | 23.37M | 1.09M | 6.47B |
| הון חוזר אחר | 945.75K | -636.11K | -1.41M | -2.98M | -6.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.89M | 12.37M | 1.15M | 3.15M | 793.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.83M | -131.36K | 1.71M | -4.45M | -8.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -298.22K | -131.39K | -615.17K | -580.35K | -292.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.87M | -5.54M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.33M | 0 | 8.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.13M | 25.00 | 0 | 0 | -8.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.48M | 2.70M | -1.41M | -5.52M | 44.31M |
| פירעון חוב | -3.47M | 2.70M | -934.73K | -146.00K | -5.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 28.80K | 57.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.36M | -7.68M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.76K | 0 | -479.36K | -1.04M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.64K | 819.05K | 1.11M | 12.01M | 34.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -808.41K | -255.79K | -10.90M | -22.58M | 34.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 819.05K | 1.07M | 12.01M | 34.59M | 184.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.64K | 819.05K | 1.11M | 12.01M | 34.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 542.58K | -2.95M | -11.81M | -13.19M | -1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 840.80K | -2.82M | -11.19M | -12.61M | -1.56M |
| הוצאות הוניות | -298.22K | -131.39K | -615.17K | -580.35K | -292.43K |
הנתונים מוצגים ב-USD