פליי-אי גרופ (FLYE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.47 | 1.10 | 1.04 | 1.12 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.13 | 0.60 | 0.36 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | -0.54 | 0.02 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04 | -2.04 | -0.79 | 0.55 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.44 | -3.44 | -1.90 | 3.30 | 4.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.76M | 4.76M | -9.87M | -14.06M | -9.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.57 | 0.64 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 1.94 | 2.72 | 4.45 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.66 | 0.73 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.06 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 3.43 | 4.27 | 6.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.69 | -0.69 | 0.16 | 3.16 | 6.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.56 | -3.56 | -11.24 | 21.44 | 23.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.58 | 2.58 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.40 | 11.40 | 79.26 | 4.23 | 2.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.41 | -2.41 | 14.81 | 2.95 | 2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.44% | 24.44% | 41.10% | 40.70% | 28.65% |
| שיעור EBIT | -37.37% | -37.37% | -17.89% | 10.03% | 10.62% |
| שיעור EBITDA | -22.88% | -22.88% | 4.84% | 17.95% | 19.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.77% | -33.77% | -17.93% | 10.12% | 10.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.84% | -46.84% | -19.49% | 9.56% | 10.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.56% | -48.56% | -20.81% | 5.88% | 6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.06% | -45.06% | -20.81% | 5.88% | 6.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.68% | 103.68% | 106.78% | 61.57% | 62.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.69% | 138.69% | 108.66% | 94.41% | 95.16% |
| תשואה על הנכסים | -31.39% | -31.39% | -15.70% | 6.54% | 7.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.08% | -53.08% | -53.81% | 27.95% | 50.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.37% | -28.37% | -21.71% | 15.39% | 18.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.94% | -21.94% | -15.77% | 7.92% | 9.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.86% | -31.86% | -16.01% | 6.55% | 7.78% |
| תשואת רווחים | -399.14% | -399.14% | -49.58% | 0.09% | 0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 2.70 | 19.74 | 59.67 | 41.43 |
| מחזור זכאים | 33.25 | 33.25 | 11.77 | 16.17 | 15.45 |
| מחזור מלאי | 6.17 | 6.17 | 2.34 | 3.56 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.89 | 1.40 | 1.65 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 1.11 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.37 | 3.37 | 31.00 | 68.85 | -69.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 183.15 | 183.15 | 143.39 | 86.06 | 90.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.98 | 134.98 | 18.49 | 6.12 | 8.81 |
| ימי מלאי | 59.16 | 59.16 | 155.91 | 102.51 | 105.40 |
| ימי אשראי מספקים | 10.98 | 10.98 | 31.01 | 22.57 | 23.62 |
| מחזור תפעולי | 194.13 | 194.13 | 174.40 | 108.63 | 114.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.54 | -12.54 | -40.91 | 0.98 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.61 | -12.61 | -53.22 | 0.29 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 12.31 | 0.69 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.30 | 0.30 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -185.63 | -185.63 | -3.32 | 1.43 | 3.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -185.63 | -185.63 | -3.32 | 1.43 | 3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -1.28 | -0.53 | 0.23 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.73 | -0.73 | -0.40 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -600.34% | -600.34% | -122.63% | 0.06% | 0.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.25 | -0.25 | -2.02 | 1,109.74 | 1,525.64 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 0.42 | 65.31 | 96.59 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.13 | 1.09 | 310.12 | 773.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.17 | -0.17 | -0.82 | 1,632.50 | 1,600.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -1.06 | 488.10 | 1,196.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 28.67 | 6.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.13 | 1.09 | 310.12 | 773.12 |
| מכפיל שווי חברה | -2.94 | -2.94 | 23.48 | 366.67 | 486.01 |
| שווי חברה | 12.84M | 12.84M | 28.91M | 2.12B | 2.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.94 | -2.94 | 23.48 | 366.67 | 486.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.67 | 1.14 | 65.84 | 97.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.92 | -0.92 | -2.21 | 1,645.74 | 1,609.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -0.93 | -2.87 | 492.06 | 1,203.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.40 | 15.40 | 37.30 | 1.53 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 15.79 | 15.79 | 39.99 | 1.54 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -0.07 | 0.38 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 17.26 | 17.26 | 103.41 | 7.32 | 4.95 |
| רווח נקי למניה | -8.38 | -8.38 | -21.52 | 0.43 | 0.31 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 0.62 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.25 | 1.09 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 2.27 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD