פליי-אי גרופ (FLYE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.85M | -10.06M | 4.31M | 1.76M | 11.69K |
| רווח נקי | -9.26M | -5.29M | 1.90M | 1.38M | 408.02K |
| פחת והפחתות | 2.76M | 5.78M | 2.55M | 2.05M | 1.00M |
| מס הכנסה נדחה | -42.11K | -64.83K | 176.09K | 448.80K | -484.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.95M | -11.38M | -822.91K | -2.27M | -1.20M |
| יתרת לקוחות | -6.84M | -80.68K | -14.08K | -471.32K | 83.70K |
| מלאי | 1.94M | -2.74M | -1.98M | 615.39K | -2.13M |
| יתרת ספקים | -839.12K | 91.51K | 2.49M | -70.93K | 1.08M |
| הון חוזר אחר | -1.21M | -8.66M | -1.32M | -2.35M | -224.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -361.92K | 900.06K | 508.25K | 151.38K | 279.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.49M | -2.90M | -3.20M | -442.92K | -323.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.61K | -1.63M | -1.70M | -442.92K | -323.54K |
| רכישות, נטו | -447.28K | -54.77K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.13K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -177.04K | -1.21M | -1.50M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.69M | 12.49M | -49.63K | -1.35M | 534.54K |
| פירעון חוב | -1.17M | 3.71M | 305.63K | 1.22M | 534.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.37M | 9.15M | 136.37K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -516.49K | -374.63K | -491.63K | -2.57M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 265.24K | 840.10K | 1.40M | 358.89K | 395.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 75.36K | -88.78K | -13.83K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -574.87K | -563.41K | 1.04M | -36.14K | 222.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 840.10K | 1.40M | 358.89K | 395.03K | 172.35K |
| מזומנים בסוף התקופה | 265.24K | 840.10K | 1.40M | 358.89K | 395.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.92M | -13.09M | 1.29M | 1.31M | -311.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.85M | -10.06M | 4.31M | 1.76M | 11.69K |
| הוצאות הוניות | -74.61K | -3.03M | -3.02M | -442.92K | -323.54K |
הנתונים מוצגים ב-USD