פלקסטיל אינדסטריז (FLXS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.09 | 2.78 | 2.57 | 3.10 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.90 | 1.34 | 0.97 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.22 | 0.65 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.31 | 0.21 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.60 | 0.53 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.38 | 6.14 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.00M | 37.86M | 57.75M | 31.29M | 21.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.47 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0 | 0 | 0.03 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.90 | 1.68 | 1.83 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 4.10 | 4.24 | 341.11 | 10.37 | 15.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,305.06 | 1,934.09 | 380.21 | 11.02 | 7.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.10 | 10.13 | 11.32 | 13.92 | 19.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 0.76 | 0.63 | 3.11 | 6.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.33% | 24.70% | 22.21% | 21.14% | 18.02% |
| שיעור EBIT | 8.91% | 9.27% | 6.13% | 4.14% | 2.68% |
| שיעור EBITDA | 9.79% | 10.10% | 6.96% | 5.11% | 3.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.74% | 9.27% | 6.03% | 4.14% | 2.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.94% | 9.54% | 6.11% | 3.77% | 2.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.75% | 7.21% | 4.57% | 2.55% | 3.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.75% | 7.21% | 4.57% | 2.55% | 3.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.47% | 75.61% | 74.74% | 67.70% | 160.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.27% | 102.98% | 101.32% | 91.04% | 87.45% |
| תשואה על הנכסים | 12.88% | 13.04% | 7.13% | 3.84% | 5.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.83% | 24.82% | 12.01% | 7.00% | 10.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.18% | 23.86% | 12.07% | 7.98% | 4.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.68% | 17.23% | 8.71% | 5.22% | 4.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.88% | 13.04% | 7.13% | 3.84% | 5.09% |
| תשואת רווחים | 10.24% | 8.68% | 10.66% | 6.19% | 14.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.14 | 10.76 | 12.52 | 9.33 | 10.31 |
| מחזור זכאים | 9.70 | 9.54 | 13.39 | 12.60 | 13.04 |
| מחזור מלאי | 3.77 | 3.82 | 3.85 | 3.37 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.63 | 6.41 | 5.67 | 4.21 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.81 | 1.56 | 1.50 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.67 | 4.76 | 4.30 | 3.92 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.85 | 91.29 | 96.72 | 118.45 | 145.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.75 | 33.91 | 29.15 | 39.12 | 35.39 |
| ימי מלאי | 96.73 | 95.64 | 94.82 | 108.29 | 138.06 |
| ימי אשראי מספקים | 37.63 | 38.26 | 27.25 | 28.96 | 27.98 |
| מחזור תפעולי | 129.48 | 129.55 | 123.97 | 147.41 | 173.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.14 | 10.05 | 7.04 | 6.17 | 4.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.28 | 9.28 | 6.42 | 5.24 | 3.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.77 | 0.62 | 0.92 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.81 | 6.19 | 5.43 | 3.99 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.94 | 13.07 | 11.35 | 6.68 | 4.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.99 | 0.62 | 0.45 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.70% | 12.46% | 17.83% | 15.93% | 18.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.22 | 11.53 | 9.38 | 16.16 | 6.76 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.83 | 0.43 | 0.41 | 0.25 |
| מכפיל הון | 2.31 | 2.86 | 1.13 | 1.13 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.34 | 8.02 | 5.61 | 6.28 | 5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64 | 7.41 | 5.11 | 5.34 | 4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.17 | 0.11 | -0.58 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 2.86 | 1.13 | 1.13 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 9.74 | 8.99 | 6.79 | 11.18 | 13.01 |
| שווי חברה | 441.53M | 416.93M | 208.49M | 235.80M | 196.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.74 | 8.99 | 6.79 | 11.18 | 13.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.91 | 0.47 | 0.57 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.42 | 8.76 | 6.18 | 8.70 | 10.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61 | 8.09 | 5.64 | 7.40 | 8.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.04 | 26.05 | 31.98 | 29.08 | 27.10 |
| הון עצמי למניה | 32.04 | 26.05 | 31.98 | 29.08 | 27.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | -0.60 |
| הכנסות למניה | 112.25 | 89.60 | 84.03 | 79.84 | 75.35 |
| רווח נקי למניה | 7.58 | 6.46 | 3.84 | 2.04 | 2.83 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 1.60 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 0.91 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.56 | 1.83 | 3.03 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD