פלקסטיל אינדסטריז (FLXS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.52M | 36.98M | 31.88M | 22.99M | 7.99M |
| רווח נקי | 33.13M | 20.15M | 10.53M | 14.78M | 1.85M |
| פחת והפחתות | 3.83M | 3.65M | 4.00M | 4.57M | 5.17M |
| מס הכנסה נדחה | 4.52M | -3.84M | -1.45M | -7.15M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.55M | 3.87M | 4.65M | 3.19M | 1.02M |
| שינוי בהון החוזר | 5.23M | 8.75M | 17.16M | 8.30M | 1.99M |
| יתרת לקוחות | -7.60M | 9.25M | -5.91M | 3.32M | 15.14M |
| מלאי | -1.46M | 7.44M | 25.50M | 19.14M | 19.91M |
| יתרת ספקים | 10.86M | -579.00K | 1.37M | -7.32M | -35.81M |
| הון חוזר אחר | 3.43M | -7.37M | -3.80M | -6.84M | 2.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 260.00K | 4.39M | -3.00M | -693.00K | -2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.92M | 9.43M | -593.00K | -4.45M | -1.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.94M | -3.26M | -4.77M | -4.79M | -3.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.16M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.00K | 11.54M | 4.18M | 340.00K | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.93M | -11.17M | -29.89M | -17.36M | -5.24M |
| פירעון חוב | 0 | -4.92M | -23.45M | -9.47M | 34.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 70.00K | 141.00K | 88.00K | 0 | 117.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.75M | 0 | -1.66M | -3.70M | -35.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.38M | -3.56M | -3.22M | -3.24M | -3.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.87M | -2.83M | -1.65M | -951.00K | -628.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.68M | 40.01M | 4.76M | 3.37M | 2.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.33M | 35.25M | 1.40M | 1.18M | 842.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.01M | 4.76M | 3.37M | 2.18M | 1.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.68M | 40.01M | 4.76M | 3.37M | 2.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.58M | 33.72M | 27.11M | 18.20M | 4.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.52M | 36.98M | 31.88M | 22.99M | 7.99M |
| הוצאות הוניות | -3.94M | -3.26M | -4.77M | -4.79M | -3.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD