פלאקס פאוור (FLUX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 0.80 | 0.92 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.31 | -0.14 | -0.23 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | 0.02 | -0.16 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.94 | -0.94 | 0.04 | -0.35 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -940.00K | -940.00K | -8.35M | -3.77M | 4.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.50 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.33 | 3.33 | -2.97 | 83.28 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 1.51 | 0.99 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.46 | 9.46 | -6.43 | 166.50 | 3.74 |
| יחס כיסוי חוב | -0.81 | -0.81 | -0.25 | -0.36 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.59 | -7.59 | -3.05 | -3.85 | -4.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.37 | 0.58 | 0.27 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.47 | 1.06 | 1.08 | 0.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.42 | -1.42 | -3.66 | -2.79 | -1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.18% | 30.18% | 32.72% | 28.33% | 23.90% |
| שיעור EBIT | -15.65% | -15.65% | -7.57% | -10.88% | -9.64% |
| שיעור EBITDA | -13.70% | -13.70% | -6.06% | -9.16% | -8.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.37% | -15.37% | -7.57% | -10.88% | -9.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.68% | -17.68% | -10.05% | -13.70% | -11.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.68% | -17.68% | -10.05% | -13.70% | -11.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.68% | -17.68% | -10.05% | -13.70% | -11.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.04% | 115.04% | 132.74% | 125.97% | 120.76% |
| תשואה על הנכסים | -30.78% | -30.78% | -19.20% | -25.80% | -21.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -261.63% | -291.16% | 123.50% | -4,295.36% | -81.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -155.96% | -155.96% | 103.33% | -406.58% | -54.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.95% | -56.95% | -47.18% | -40.46% | -28.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.78% | -31.78% | -19.20% | -25.80% | -21.69% |
| תשואת רווחים | -93.61% | -43.45% | -26.44% | -16.40% | -11.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.67 | 8.67 | 5.17 | 6.22 | 7.69 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 3.47 | 2.74 | 3.83 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 1.99 | 1.99 | 2.59 | 2.57 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.94 | 15.94 | 23.48 | 15.82 | 14.32 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.74 | 1.91 | 1.88 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.13 | -11.77 | -13.09 | 25.47 | 7.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.03 | 120.03 | 78.30 | 105.39 | 114.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.12 | 42.12 | 70.66 | 58.65 | 47.48 |
| ימי מלאי | 183.05 | 183.05 | 140.72 | 142.15 | 137.03 |
| ימי אשראי מספקים | 105.14 | 105.14 | 133.08 | 95.41 | 70.23 |
| מחזור תפעולי | 225.17 | 225.17 | 211.37 | 200.80 | 184.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -0.30 | 0.04 | -0.29 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.32 | -0.00 | -0.34 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.09 | -0.07 | 1.18 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -56.90 | -11.63 | 0.93 | -5.62 | -3.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -56.90 | -11.63 | 0.93 | -5.62 | -3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -0.70 | 0.04 | -0.30 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.14 | 0.01 | -0.08 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -70.25% | -37.50% | -0.17% | -11.12% | -6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.04 | -2.28 | -3.78 | -6.10 | -8.94 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.41 | 0.38 | 0.84 | 1.04 |
| מכפיל הון | 3.11 | 6.70 | -4.67 | 261.88 | 7.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.42 | -2.67 | -587.07 | -8.99 | -15.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -2.90 | 41.38 | -10.59 | -19.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.45 | 0.19 | -1.46 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.11 | 6.70 | -4.67 | 261.88 | 7.25 |
| מכפיל שווי חברה | -2.91 | -4.39 | -9.93 | -11.91 | -14.48 |
| שווי חברה | 16.78M | 25.34M | 39.97M | 66.32M | 79.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.91 | -4.39 | -9.93 | -11.91 | -14.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 1.09 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.79 | -3.94 | -929.53 | -11.74 | -17.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83 | -4.28 | 65.52 | -13.82 | -22.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | -0.32 | 0.01 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | -0.32 | 0.01 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.13 | 2.13 | 3.97 | 3.68 | 4.14 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.38 | -0.40 | -0.50 | -0.48 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 1.33 | 1.26 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.79 | -0.09 | 0.58 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD