פלאקס פאוור (FLUX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.92M | 610.00K | -4.80M | -3.57M | -23.89M |
| רווח נקי | -7.45M | -6.67M | -8.33M | -7.74M | -16.47M |
| פחת והפחתות | 824.00K | 1.00M | 1.05M | 899.00K | 575.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 973.00K | 979.00K | 1.57M | 798.00K | 711.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.89M | 3.94M | -407.00K | 788.00K | -9.81M |
| יתרת לקוחות | 6.51M | -1.72M | -973.00K | -191.00K | -2.51M |
| מלאי | 1.82M | -788.00K | -1.31M | -2.41M | -5.55M |
| יתרת ספקים | -7.82M | 5.02M | 1.52M | 3.23M | -530.00K |
| הון חוזר אחר | -2.40M | 1.43M | 352.00K | 160.00K | -1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.63M | 1.37M | 1.33M | 1.68M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -509.00K | -653.00K | -853.00K | -1.02M | -797.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -509.00K | 0 | -853.00K | -1.03M | -797.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -653.00K | 0 | 8.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.40M | 734.00K | 3.92M | 6.49M | 20.46M |
| פירעון חוב | -7.37M | 637.00K | 3.77M | 4.94M | 4.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.37M | 97.00K | 0 | 1.56M | 15.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.39M | 0 | 141.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 305.00K | 1.33M | 643.00K | 2.38M | 485.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.03M | 691.00K | -1.74M | 1.89M | -4.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33M | 643.00K | 2.38M | 485.00K | 4.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 305.00K | 1.33M | 643.00K | 2.38M | 485.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.43M | -43.00K | -5.65M | -4.61M | -24.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.92M | 610.00K | -4.80M | -3.57M | -23.89M |
| הוצאות הוניות | -509.00K | -653.00K | -853.00K | -1.03M | -797.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD