Flow Traders (FLTLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.90 | 1.14 | 1.04 | 0.82 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.90 | 1.14 | 1.04 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.26B | -6.67B | -6.13B | 469.41M | -4.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.72 | 3.37 | 2.56 | 3.45 | 2.78 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.78 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.77 | 0.72 | 0.78 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.89 | 18.36 | 16.83 | 23.76 | 18.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.05 | 0.86 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.57 | 28.70 | 0.94 | 0.25 | 1.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.04 | 5.33 | 2.10 | 5.14 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.78 | 67.40 | 50.15 | 50.99 | 38.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.91 | 15.44 | 9.23 | 32.05 | 9.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.08% | 96.27% | 74.33% | 68.41% | 84.22% |
| שיעור EBIT | 53.30% | 35.18% | 24.16% | 7.82% | 24.65% |
| שיעור EBITDA | 59.83% | 38.91% | 26.31% | 11.02% | 27.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.51% | 37.22% | 24.16% | 7.82% | 24.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.56% | 33.88% | 24.16% | 7.82% | 24.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.70% | 27.50% | 19.83% | 6.33% | 19.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.67% | 27.48% | 19.83% | 6.33% | 19.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.55% | 81.17% | 82.08% | 80.96% | 78.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 207.49% | 91.04% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.52% | 0.84% | 1.24% | 0.26% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.59% | 15.38% | 20.81% | 6.17% | 20.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.39% | 1.39% | 2.55% | 6.95% | 4.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | 0.92% | 2.09% | 1.38% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.52% | 0.84% | 1.24% | 0.26% | 1.14% |
| תשואת רווחים | 9.88% | 12.22% | 17.11% | 4.66% | 12.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.03 | 112.17 | 0.13 | 0.07 | 0.11 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -19.31 | -0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.58 | 8.44 | 11.68 | 7.89 | 8.51 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.16 | 1.27 | -1.51 | -1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -19,398.08 | -132,613.43 | -6,599.35 | -10,827.17 | -33,921.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 11,418.46 | 3.25 | 2,708.06 | 5,180.22 | 3,350.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -18.90 | -17,193.82 |
| ימי אשראי מספקים | 30,816.54 | 132,616.68 | 9,307.41 | 15,988.48 | 20,078.14 |
| מחזור תפעולי | 11,418.46 | 3.25 | 2,708.06 | 5,161.31 | -13,843.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 54.57 | 12.38 | 0.74 | 1.84 | 2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 54.38 | 12.24 | 0.59 | 1.56 | 1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.28 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.79 | 0.85 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 280.24 | 85.90 | 2.46 | 1.33 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 280.24 | 85.90 | 4.87 | 6.59 | 12.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 7.50 | 1.11 | 0.04 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 212.51% | 48.71% | 2.73% | 8.69% | 8.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.09 | 8.18 | 5.83 | 21.47 | 7.83 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 2.25 | 1.16 | 1.36 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.26 | 1.22 | 1.33 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.47 | 2.05 | 36.58 | 11.51 | 11.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 2.03 | 29.07 | 9.77 | 10.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.48 | 0.02 | -0.30 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.26 | 1.22 | 1.33 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 29.79 | 21.23 | 13.63 | 44.38 | 14.94 |
| שווי חברה | 5.70B | 4.01B | 2.89B | 2.79B | 2.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.79 | 21.23 | 13.63 | 44.38 | 14.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.82 | 8.26 | 3.59 | 4.89 | 4.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.38 | 7.54 | 113.24 | 41.44 | 30.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37 | 7.45 | 90.00 | 35.15 | 28.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.96 | 19.86 | 17.68 | 13.49 | 13.16 |
| הון עצמי למניה | 22.06 | 19.95 | 17.73 | 13.55 | 13.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 7.27 | 11.16 | 18.61 | 13.22 | 14.29 |
| רווח נקי למניה | 2.52 | 3.07 | 3.69 | 0.84 | 2.76 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0 | 0.27 | 0.32 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 21.63 | 4.03 | 0.20 | 2.20 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-EUR