פורבס אנרג'י סרוויסז (FLSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.46 | 0.76 | 2.63 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.46 | 0.76 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.23 | -0.01 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.13 | -0.01 | -2.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -121.02M | -121.02M | -93.93M | -7.29M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.71 | 0.51 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.67 | 5.67 | 1.43 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 0.59 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.71 | 0.41 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.94 | 7.94 | 2.80 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.15 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.99 | -0.99 | -1.96 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1,799,513.89 | 94.71 | 7.55 | 240.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.34 | 29.34 | 26.37 | 2.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.06 | -9.06 | 14.08 | 87.38 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.31% | -0.31% | 1.95% | -10.81% |
| שיעור EBIT | -23.25% | -23.25% | -12.08% | 8.01% |
| שיעור EBITDA | -7.65% | -7.65% | 4.80% | 0.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.05% | -13.05% | -12.08% | -25.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.38% | -36.38% | -18.25% | 1.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.30% | -36.30% | -18.03% | 0.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.30% | -36.30% | -18.03% | 0.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.79% | 99.79% | 98.78% | 82.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 278.69% | 278.69% | 151.01% | -4.58% |
| תשואה על הנכסים | -35.95% | -35.95% | -12.72% | 0.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -118.56% | -285.52% | -35.66% | 1.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.85% | -26.85% | -13.42% | -18.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.86% | -14.86% | -9.29% | -14.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.44% | -38.44% | -14.64% | 0.65% |
| תשואת רווחים | -124,998,172.51% | -4,999.93% | -202.48% | 508.69% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.96 | 6.96 | 3.75 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 20.18 | 20.18 | 9.94 | 18.78 |
| מחזור מלאי | 2,589.05 | 2,589.05 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.43 | 1.22 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.99 | 0.71 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.97 | -4.97 | 16.52 | -1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.53 | 34.53 | 60.49 | 51.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.48 | 52.48 | 97.21 | 71.24 |
| ימי מלאי | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.09 | 18.09 | 36.71 | 19.44 |
| מחזור תפעולי | 52.62 | 52.62 | 97.21 | 71.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.69 | 1.69 | -0.14 | -0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.64 | -0.64 | -3.65 | -1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.33 | 2.33 | 3.51 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.38 | 25.74 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.73 | -0.04 | -1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 0.73 | -0.04 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | -0.01 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | -0.00 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4,859,722.22% | -255.77% | -121.81% | -9,834.50% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.02 | -0.49 | 0.20 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.06 | 0.18 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.39 | -0.82 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.15 | -21.13 | -0.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.06 | 0.18 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | -9.06 | -9.15 | 15.93 | 87.78 |
| שווי חברה | 130.58M | 131.94M | 138.44M | 53.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.06 | -9.15 | 15.93 | 87.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.70 | 0.77 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.32 | -37.71 | -7.06 | -2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.09 | 14.23 | -181.68 | -3.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.12 | 2.12 | 10.76 | 5.00 |
| הון עצמי למניה | 4.38 | 4.38 | 17.03 | 5.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 34.43 | 34.43 | 33.70 | 5.73 |
| רווח נקי למניה | -12.50 | -12.50 | -6.07 | 0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.14 | 0.02 | -12.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD