פורבס אנרג'י סרוויסז (FLSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27M | -762.00K | -15.11M |
| רווח נקי | -68.40M | -32.61M | 1.24M |
| פחת והפחתות | 29.40M | 30.54M | 33.65M |
| מס הכנסה נדחה | -112.00K | -22.00K | -32.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 925.00K | 1.10M | 1.29M |
| שינוי בהון החוזר | 11.75M | -3.89M | -1.39M |
| יתרת לקוחות | 18.69M | -9.65M | -7.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.48M | 6.92M | 2.04M |
| הון חוזר אחר | 1.54M | -1.16M | 4.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.70M | 4.11M | 24.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.51M | -81.66M | -5.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.77M | -18.86M | -8.92M |
| רכישות, נטו | 285.00K | -67.20M | 3.15M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.99M | 4.40M | 3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.64M | 55.09M | 8.37M |
| פירעון חוב | -13.64M | 57.67M | 13.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.58M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.30M | 8.16M | 35.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.86M | -27.32M | -12.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.16M | 35.48M | 48.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.30M | 8.16M | 35.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.50M | -19.62M | -24.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27M | -762.00K | -15.11M |
| הוצאות הוניות | -12.77M | -18.86M | -8.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD