Essentra (FLRAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.20 | 2.28 | 1.65 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.25 | 1.34 | 1.08 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 0.53 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.23 | 0.35 | 0.26 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.25 | 0 | 25.70 | 0 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.90M | -49.80M | -57.90M | -75.50M | 64.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.78 | 1.82 | 1.96 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 3.09 | 5.36 | 4.74 | 4.74 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.31 | 2.19 | 1.51 | 1.40 | 0.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 0.19 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.48 | 0.51 | 0.46 | 1.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 1.82 | 2.30 | 1.68 | -5.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.42% | 47.81% | 73.38% | 28.17% | 69.93% |
| שיעור EBIT | 7.70% | 6.95% | 5.09% | 2.66% | -2.01% |
| שיעור EBITDA | 16.82% | 16.52% | 14.81% | 12.52% | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.70% | 6.95% | 4.83% | 3.45% | 4.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.73% | 0.17% | 1.88% | 2.66% | -8.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.71% | 0.70% | 3.51% | 1.71% | -10.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.71% | 0.70% | 3.84% | 1.83% | -9.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 234.78% | 420.00% | 185.96% | 64.29% | 121.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.47% | 2.38% | 39.04% | 77.06% | -196.62% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 0.44% | 2.15% | 1.01% | -3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.02% | 0.79% | 3.91% | 1.98% | -8.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.81% | 5.22% | 3.46% | 2.58% | 2.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.70% | 5.12% | 3.39% | 1.75% | 1.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.78% | 0.75% | 3.67% | 1.68% | -5.14% |
| תשואת רווחים | 1.65% | 0.76% | 2.77% | 1.08% | -4.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 5.74 | 5.38 | 7.27 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 2.50 | 2.74 | 3.14 | 9.55 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.29 | 1.19 | 3.51 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.41 | 3.26 | 3.29 | 3.92 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 3.36 | 3.63 | 2.33 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.67 | 89.28 | 259.63 | 115.90 | 191.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.40 | 63.57 | 67.83 | 50.20 | 72.91 |
| ימי מלאי | 162.27 | 159.11 | 307.87 | 103.94 | 233.51 |
| ימי אשראי מספקים | 146.00 | 133.40 | 116.07 | 38.24 | 114.60 |
| מחזור תפעולי | 246.67 | 222.68 | 375.70 | 154.14 | 306.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 0.95 | 1.10 | 0.27 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 1.55 | 2.01 | 2.23 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.12% | 2.10% | 3.38% | 3.25% | 3.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.63 | 130.54 | 35.95 | 92.96 | -20.17 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.91 | 1.26 | 1.59 | 2.11 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.04 | 1.41 | 1.84 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.22 | 47.58 | 29.62 | 30.80 | 30.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.92 | 16.83 | 14.87 | 17.02 | 11.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.47 | -1.63 | 0.35 | -0.81 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.04 | 1.41 | 1.84 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 8.03 | 7.35 | 10.83 | 14.36 | 30.03 |
| שווי חברה | 426.31M | 366.59M | 485.01M | 568.70M | 606.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.03 | 7.35 | 10.83 | 14.36 | 30.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.21 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.78 | 63.20 | 37.60 | 34.89 | 26.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.64 | 22.35 | 18.87 | 19.28 | 9.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.35 | -3.20 | -1.04 | 0.31 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 1.11 | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.12 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.12 |
| נטל מס | 2.35 | 4.20 | 1.86 | 0.64 | 1.21 |
| נטל ריבית | 0.09 | 0.02 | 0.37 | 1.00 | 4.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.20 | 7.81 | 2.42 | 5.46 | -0.35 |
הנתונים מוצגים ב-GBP