Essentra (FLRAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.40M | 25.70M | 29.50M | 64.00M | 63.20M |
| רווח נקי | 2.10M | 10.60M | 5.40M | -183.80M | 28.30M |
| פחת והפחתות | 28.90M | 29.40M | 31.20M | 59.20M | 73.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.50M | -37.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.70M | 1.10M | 1.40M | 2.60M | 800.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.40M | -9.90M | -6.00M | -20.70M | -30.10M |
| יתרת לקוחות | -6.70M | 3.30M | 10.00M | -35.50M | -27.90M |
| מלאי | -3.00M | -5.80M | -3.10M | -27.40M | -28.30M |
| יתרת ספקים | 7.30M | -7.40M | -10.10M | 41.20M | 26.30M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -2.80M | 1.00M | -200.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.90M | -5.50M | -2.50M | 221.20M | 28.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.80M | -31.20M | -60.80M | 319.60M | -47.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00M | -11.90M | -12.40M | -40.70M | -41.70M |
| רכישות, נטו | 11.60M | -18.90M | -51.10M | 357.50M | -14.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -400.00K | 2.70M | 2.80M | 9.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.00M | -18.40M | -328.70M | -104.60M | -13.70M |
| פירעון חוב | -2.40M | 12.30M | -193.10M | -70.70M | 16.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.60M | -4.90M | -24.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.70M | -10.50M | -96.30M | -19.00M | -16.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.30M | -15.30M | -15.30M | -14.90M | -13.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.20M | 33.70M | 59.70M | 421.40M | 136.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.70M | -2.10M | -1.70M | 6.10M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.50M | -26.00M | -361.70M | 285.10M | 500.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.70M | 59.70M | 421.40M | 136.30M | 135.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.20M | 33.70M | 59.70M | 421.40M | 136.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.80M | 12.90M | 16.30M | 23.30M | 21.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.40M | 25.70M | 29.50M | 64.00M | 63.20M |
| הוצאות הוניות | -10.60M | -12.80M | -13.20M | -40.70M | -41.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP