פלאוורס פודס (FLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.75 | 1.20 | 1.04 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.44 | 0.72 | 0.63 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.20 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.46 | 0.75 | 0.53 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 1.11 | 28.54 | 19.22 | 20.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.08B | -2.15B | -1.33B | -1.39B | -1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.40 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.60 | 0.96 | 1.00 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.62 | 0.49 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.51 | 0.42 | 0.44 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.16 | 3.21 | 2.41 | 2.54 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.68 | 8.62 | 5.69 | 8.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.78 | 2.27 | 9.38 | 4.72 | 10.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 0.77 | 0.24 | 0.23 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.84 | 10.19 | 6.63 | 6.59 | 5.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.94 | 5.77 | 2.58 | 3.85 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.63% | 48.87% | 49.50% | 48.30% | 47.94% |
| שיעור EBIT | 3.07% | 3.65% | 7.17% | 3.81% | 6.82% |
| שיעור EBITDA | 6.30% | 6.83% | 10.29% | 6.79% | 9.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.74% | 3.31% | 6.82% | 3.40% | 6.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.53% | 2.19% | 6.45% | 3.09% | 6.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.06% | 1.59% | 4.86% | 2.42% | 4.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.06% | 1.59% | 4.86% | 2.42% | 4.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.21% | 72.85% | 75.43% | 78.56% | 76.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.60% | 66.14% | 94.44% | 90.88% | 98.51% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | 2.00% | 7.30% | 3.60% | 6.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.13% | 6.43% | 17.60% | 9.13% | 15.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.53% | 5.42% | 12.21% | 6.25% | 11.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.72% | 3.44% | 8.95% | 4.79% | 8.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.08% | 3.90% | 11.85% | 5.90% | 10.86% |
| תשואת רווחים | 4.23% | 3.66% | 5.76% | 2.61% | 3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.57 | 13.90 | 14.69 | 14.73 | 13.75 |
| מחזור זכאים | 8.11 | 8.60 | 9.89 | 8.26 | 7.29 |
| מחזור מלאי | 12.93 | 8.98 | 9.81 | 9.72 | 10.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 4.13 | 3.98 | 4.11 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.26 | 1.50 | 1.49 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.79 | -75.47 | 74.87 | 37.84 | 20.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.15 | 24.44 | 25.14 | 18.16 | 11.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.90 | 26.27 | 24.85 | 24.78 | 26.54 |
| ימי מלאי | 28.23 | 40.64 | 37.20 | 37.56 | 35.35 |
| ימי אשראי מספקים | 44.98 | 42.46 | 36.92 | 44.18 | 50.09 |
| מחזור תפעולי | 55.13 | 66.90 | 62.06 | 62.34 | 61.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.03 | 2.10 | 1.96 | 1.66 | 1.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.49 | 1.50 | 1.33 | 1.05 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.60 | 0.63 | 0.61 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.33 | 1.23 | 1.08 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.74 | 3.51 | 3.12 | 2.71 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.26 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.22% | 13.94% | 6.51% | 4.65% | 3.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.69 | 26.97 | 17.35 | 38.38 | 26.57 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.44 | 0.84 | 0.93 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.76 | 3.06 | 3.50 | 4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.31 | 7.17 | 15.36 | 21.50 | 31.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16 | 5.13 | 10.45 | 13.56 | 16.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.41 | 0.17 | -0.85 | 2.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.76 | 3.06 | 3.50 | 4.20 |
| מכפיל שווי חברה | 10.08 | 12.14 | 10.78 | 17.56 | 15.11 |
| שווי חברה | 3.26B | 4.36B | 5.67B | 6.06B | 7.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.90 | 12.14 | 10.78 | 17.56 | 15.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.83 | 1.11 | 1.19 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.32 | 13.67 | 20.19 | 27.53 | 36.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56 | 9.77 | 13.73 | 17.36 | 19.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.97 | -3.44 | 0.49 | 0.08 | 1.11 |
| הון עצמי למניה | 6.24 | 6.15 | 6.70 | 6.42 | 6.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 24.63 | 24.78 | 24.23 | 24.19 | 22.76 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.40 | 1.18 | 0.59 | 1.08 |
| נטל מס | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.60 | 0.90 | 0.81 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 7.81 | 5.32 | 1.66 | 2.83 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD